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BILAN IMMO MEDITERRANEE 2017 Siren 498262310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95000	10000	85000	85743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				5000
Autres immobilisations financières	570		570	570
TOTAL (I)	95570	10000	85570	91313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	541476		541476	1011671
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19409		19409	603622
Autres créances	995594		995594	469948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				93
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1556479		1556479	2085334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1652049	10000	1642049	2176647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-191916		-368514	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-439820		176598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-629536		-189716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	821426		864370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36036		4121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603975		624030	
Dettes fiscales et sociales	293439		405930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	516710		467913	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2271586		2366363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1642049		2176647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2268871		2357351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			75021	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	615000		615000	60000
Production vendue biens				
Production vendue services		57963	57963	412232
Chiffres d’affaires nets	615000	57963	672963	472232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4350
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			672963	476582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				95313
Variation de stock (marchandises)			470195	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-1400	57792
Impôts, taxes et versements assimilés			3622	2256
Salaires et traitements			15493	49431
Charges sociales			43	15367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			743	3158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			488696	223317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184267	253265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				37973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				37973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-37973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184267	215292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	403445		1345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	403445		1345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1027532		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15039	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1027532		40039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-624087		-38694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1076408		477927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1516228		301329	
BENEFICE OU PERTE	-439820		176598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		108447		
Total Immobilisations financières		570		
Total Général		109017		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13447	95000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				570
Total Général			13447	95570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22705	743	13447	10000
AMORTISSEMENTS Total Général	22705	743	13447	10000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	570	570		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19409	19409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2239	2239		
T. V. A.	50482	50482		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	942873	942873		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1015574	1015574		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	821426	818711	2715	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	603975	603975		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108862	108862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180955	180955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3622	3622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36036	36036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	516710	516710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2271586	2268871	2715	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76749			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			19540	
Location, charges locatives et de copropriété			17823	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-1400		11231	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes			9197	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	-1400		57792	
Taxe professionnelle	3622		1076	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			1180	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3622		2256	
Montant de la TVA. collectée	81593		114446	
Total TVA. déductible sur biens et services	4320		1000	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel