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BILAN HOTEL RESTAURANTS LES TERRASSES D URIAGE 2021 Siren 498284454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32356	32356		661
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80000		80000	80000
Constructions	5091970	4186247	905723	988572
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1483949	1413354	70595	80502
Autres immobilisations corporelles	248749	171066	77683	94217
Immobilisations en cours	5027		5027	5027
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3337		3337	3337
TOTAL (I)	6945388	5803024	1142364	1252314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59503		59503	43993
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29203		29203	2985
Clients et comptes rattachés	235622		235622	232771
Autres créances	365700		365700	447653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118023		118023	23697
Charges constatées d’avance	2770		2770	4419
TOTAL (II)	810820		810820	755518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7756208	5803024	1953184	2007832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-266		-266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49734		49734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		24000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000		24000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			27989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14911		11474	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378834		383166	
Dettes fiscales et sociales	133655		104555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1200051		1255239	
Produits constatés d’avance (2)	158000		151675	
TOTAL (IV)	1885450		1934098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1953184		2007832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1320108		1320108	1170383
Chiffres d’affaires nets	1320108		1320108	1170383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			189188	45000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8201	2590
Autres produits			211425	164444
Total des produits d’exploitation (I)			1728921	1382417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			256535	237675
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			452	171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15511	34568
Autres achats et charges externes			903441	792135
Impôts, taxes et versements assimilés			42793	48820
Salaires et traitements			522987	566431
Charges sociales			121570	151227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147689	163928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				24000
Autres charges			536	3341
Total des charges d’exploitation (II) 			1980491	2022297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-251570	-639881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			260873	649897
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			260873	649897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7740	10016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7740	10016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			253133	639881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1563	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1587			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1587			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1563			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1989818		2032314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1989818		2032314	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32356		
Total Immobilisations corporelles		6871956		60587
Total Immobilisations financières		3337		
Total Général		6907649		60587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22849	6909695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3337
Total Général			22849	6945388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31696	661		32356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5623639	147028		5770667
AMORTISSEMENTS Total Général	5655335	147689		5803024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24000	6000	18000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24000	6000	18000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3337	3337		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	235622	235622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84529	84529		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	281046	281046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125	125		
Charges constatées d’avance	2770	2770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	607428	607428		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	378834	378834		
Personnel et comptes rattachés	77860	77860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23407	23407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16322	16322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16065	16065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1200051	1200051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158000	158000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1870540	1870540		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel