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BILAN HOTEL RESTAURANTS LES TERRASSES D URIAGE 2020 Siren 498284454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32356	31696	661	2246
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80000		80000	80000
Constructions	5060633	4072062	988572	1023165
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1477547	1397045	80502	53837
Autres immobilisations corporelles	248749	154532	94217	137825
Immobilisations en cours	5027		5027	5027
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3337		3337	3337
TOTAL (I)	6907649	5655335	1252314	1305437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43993		43993	78560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2985		2985	7479
Clients et comptes rattachés	232771		232771	248989
Autres créances	447653		447653	423035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23697		23697	159486
Charges constatées d’avance	4419		4419	13053
TOTAL (II)	755518		755518	930601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7663167	5655335	2007832	2236038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-266		-266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49734		49734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27989		27989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11474		16384	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383166		585421	
Dettes fiscales et sociales	104555		103538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			45805	
Autres dettes	1255239		1255493	
Produits constatés d’avance (2)	151675		151675	
TOTAL (IV)	1934098		2186304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2007832		2236038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1
Production vendue biens				
Production vendue services	1170383		1170383	2118414
Chiffres d’affaires nets	1170383		1170383	2118415
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2590	12767
Autres produits			164444	193536
Total des produits d’exploitation (I)			1382417	2324717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			237675	347404
Variation de stock (marchandises)				1
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171	666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34568	10133
Autres achats et charges externes			792135	1128973
Impôts, taxes et versements assimilés			48820	45957
Salaires et traitements			566431	835040
Charges sociales			151227	265496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163928	168424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24000	
Autres charges			3341	6286
Total des charges d’exploitation (II) 			2022297	2808380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-639881	-483663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			649897	493095
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			649897	493095
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10016	9183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10016	9183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			639881	483912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2032314		2817916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2032314		2817916	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32356		
Total Immobilisations corporelles		6761151		182084
Total Immobilisations financières		3337		100
Total Général		6796844		182184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71278	6871956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	3337
Total Général			71378	6907649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30110	1585		31696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5461296	162343		5623639
AMORTISSEMENTS Total Général	5491407	163928		5655335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24000	24000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24000	24000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3337	3337		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	232771	232771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	208	208		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45566	45566		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56482	56482		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53027	53027		
Groupe et associés	281046	281046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11324	11324		
Charges constatées d’avance	4419	4419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	688180	688180		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27989	27989		
Fournisseurs et comptes rattachés	383166	383166		
Personnel et comptes rattachés	72498	72498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22671	22671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230	230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9155	9155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1255239	1255239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151675	151675		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1922624	1922624		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel