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BILAN HOTEL RESTAURANTS LES TERRASSES D URIAGE 2019 Siren 498284454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32356	30110	2246	3832
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80000		80000	80000
Constructions	4972988	3949822	1023165	1002883
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1432581	1378744	53837	59933
Autres immobilisations corporelles	270555	132730	137825	80707
Immobilisations en cours	5027		5027	9760
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3337		3337	3347
TOTAL (I)	6796844	5491407	1305437	1240461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78560		78560	88694
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7479		7479	1810
Clients et comptes rattachés	248989		248989	232850
Autres créances	423035		423035	307537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159486		159486	8887
Charges constatées d’avance	13053		13053	1588
TOTAL (II)	930601		930601	641365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7727445	5491407	2236038	1881826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-266		-266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			1	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49734		49735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27989		27989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16384		10948	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	585421		479831	
Dettes fiscales et sociales	103538		209254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45805			
Autres dettes	1255493		952394	
Produits constatés d’avance (2)	151675		151675	
TOTAL (IV)	2186304		1832091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2236038		1881826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1		1	10955
Production vendue biens				
Production vendue services	2118414		2118414	2869222
Chiffres d’affaires nets	2118415		2118415	2880177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3291
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12767	36685
Autres produits			193536	155008
Total des produits d’exploitation (I)			2324717	3075161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			347404	563407
Variation de stock (marchandises)			1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			666	328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10133	73390
Autres achats et charges externes			1128973	1185029
Impôts, taxes et versements assimilés			45957	62767
Salaires et traitements			835040	1146051
Charges sociales			265496	343237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168424	168001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6286	8284
Total des charges d’exploitation (II) 			2808380	3550494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-483663	-475334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			493095	382654
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			493095	382654
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9183	7380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9183	7380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			483912	375274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249	-100059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103		100101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103		100101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	352		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	352		41	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-249		100060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2817916		3557916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2817916		3557915	
BENEFICE OU PERTE	1			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32356		
Total Immobilisations corporelles		6527740		448560
Total Immobilisations financières		3347		390
Total Général		6563443		448950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			215149	6761151
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	3337
Total Général			215549	6796844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28525	1585		30110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5294458	166839		5461296
AMORTISSEMENTS Total Général	5322982	168424		5491407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6304	6304		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6304	6304		
TOTAL GENERAL	6304	6304		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6304		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3337	3337		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248989	248989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	203	203		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31596	31596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7598	7598		
Groupe et associés	281046	281046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102592	102592		
Charges constatées d’avance	13053	13053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	688413	688413		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27989	27989		
Fournisseurs et comptes rattachés	585421	585421		
Personnel et comptes rattachés	65848	65848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23950	23950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13739	13739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45805	45805		
Groupe et associés	1255493	1255493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151675	151675		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2169920	2169920		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel