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BILAN HOTEL RESTAURANTS LES TERRASSES D URIAGE 2018 Siren 498284454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32356	28525	3832	3082
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80000		80000	80000
Constructions	4833224	3830341	1002883	1096444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1418214	1358281	59933	94689
Autres immobilisations corporelles	186542	105835	80707	84634
Immobilisations en cours	9760		9760	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3347		3347	3447
TOTAL (I)	6563443	5322982	1240461	1362295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88694		88694	158029
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				4055
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1810		1810	
Clients et comptes rattachés	239154	6304	232850	106294
Autres créances	307537		307537	247635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8887		8887	20572
Charges constatées d’avance	1588		1588	993
TOTAL (II)	647669	6304	641365	537578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7211112	5329287	1881826	1899873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-266		-266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1		-1	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49735		49733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27989		43993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10948		4227	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479831		403456	
Dettes fiscales et sociales	209254		214603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	952394		1032187	
Produits constatés d’avance (2)	151675		151675	
TOTAL (IV)	1832091		1850140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1881826		1899873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10955		10955	15121
Production vendue biens				121
Production vendue services	2869222		2869222	2783399
Chiffres d’affaires nets	2880177		2880177	2798641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3291	22423
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36685	33802
Autres produits			155008	160141
Total des produits d’exploitation (I)			3075161	3015007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			563407	538149
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			328	251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			73390	15459
Autres achats et charges externes			1185029	1086043
Impôts, taxes et versements assimilés			62767	95163
Salaires et traitements			1146051	1095698
Charges sociales			343237	329918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168001	160430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8284	3017
Total des charges d’exploitation (II) 			3550494	3324128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-475334	-309121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			382654	320879
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			382654	320879
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7380	10872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7380	10872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			375274	310008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100059	887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100101		101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100101		101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41		989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41		989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100060		-888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3557916		3335987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3557915		3335988	
BENEFICE OU PERTE	1		-1	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30306		2050
Total Immobilisations corporelles		6483525		45094
Total Immobilisations financières		3447		1000
Total Général		6517277		48144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			878	6527740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1100	3347
Total Général			1978	6563443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27224	1301		28525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5127758	166700		5294458
AMORTISSEMENTS Total Général	5154982	168001		5322982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6304	6304		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6304	6304		
TOTAL GENERAL	6304	6304		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3347	3347		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	239154	239154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14227	14227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	281047	281047		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12263	12263		
Charges constatées d’avance	1588	1588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	551625	551625		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27989	27989		
Fournisseurs et comptes rattachés	479831	479831		
Personnel et comptes rattachés	59507	59507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110115	110115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1141	1141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38491	38491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	952394	952394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151675	151675		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1821143	1821143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel