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BILAN HOTEL RESTAURANTS LES TERRASSES D URIAGE 2017 Siren 498284454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30306	27224	3082	3984
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80000		80000	80000
Constructions	4812863	3716419	1096444	1213276
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1418214	1323525	94689	95740
Autres immobilisations corporelles	172448	87814	84634	92356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3447		3447	3447
TOTAL (I)	6517277	5154982	1362295	1488803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158029		158029	173488
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4055		4055	
Marchandises				4055
Avances et acomptes versés sur commandes				27767
Clients et comptes rattachés	112599	6304	106294	43765
Autres créances	247635		247635	196429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20572		20572	64583
Charges constatées d’avance	993		993	4042
TOTAL (II)	543882	6304	537578	514130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7061159	5161286	1899873	2002932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-266		-266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49733		49734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	43993			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4227		6129	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403456		290097	
Dettes fiscales et sociales	214603		230531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1284913	
Autres dettes	1032187			
Produits constatés d’avance (2)	151675		141529	
TOTAL (IV)	1850140		1953199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1899873		2002932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15121		15121	15893
Production vendue biens	121		121	
Production vendue services	2783399		2783399	2927905
Chiffres d’affaires nets	2798641		2798641	2943797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22423	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33802	33423
Autres produits			160141	105585
Total des produits d’exploitation (I)			3015007	3084305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			538149	560257
Variation de stock (marchandises)				-982
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251	222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15459	-18805
Autres achats et charges externes			1086043	1131109
Impôts, taxes et versements assimilés			95163	91209
Salaires et traitements			1095698	1013944
Charges sociales			329918	315483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160430	173744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3017	1492
Total des charges d’exploitation (II) 			3324128	3267673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-309121	-183368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			320879	207705
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			320879	207705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10872	24230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10872	24230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			310008	183476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			887	108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	989		108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	989		108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-888		-108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3335987		3292010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3335988		3292010	
BENEFICE OU PERTE	-1			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30306		
Total Immobilisations corporelles		6449602		33921
Total Immobilisations financières		3447		
Total Général		6483355		33921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	6483525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3447
Total Général			-1	6517277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26322	902		27224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4968230	159528		5127758
AMORTISSEMENTS Total Général	4994552	160430		5154982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6304	6304		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6304	6304		
TOTAL GENERAL	6304	6304		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3447	1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112599			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12989			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2039			
Groupe et associés	223423			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9184			
Charges constatées d’avance	993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	364673	357001	7672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43993	43993		
Fournisseurs et comptes rattachés	403456	403456		
Personnel et comptes rattachés	84959	84959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94114	94114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1933	1933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33597	33597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1032187	1032187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151675	151675		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1845914	1845914		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34