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BILAN HOTEL BELIDOR 2019 Siren 498210103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39289	23887	15402	15847
Fonds commercial	700000		700000	700000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2460000		2460000	2460000
Constructions	11118403	6632266	4486136	5113587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153852	148369	5483	12688
Autres immobilisations corporelles	1044370	734098	310272	386817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	25
TOTAL (I)	15515938	7538621	7977318	8688963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8709		8709	9385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4144		4144	17210
Autres créances	28110		28110	38285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109551		109551	163932
Charges constatées d’avance	7139		7139	9159
TOTAL (II)	157653		157653	237971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15673591	7538621	8134971	8926934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3440000		3440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-340344		-117934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3099656		3322066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45509		3630	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45509		3630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3766736		4290873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1008280		1011656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21005		49858	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77259		90460	
Dettes fiscales et sociales	116526		152292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			6099	
TOTAL (IV)	4989806		5601239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8134971		8926934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1756851		5551381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1965769		1965769	2115000
Chiffres d’affaires nets	1965769		1965769	2115000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			948	57013
Autres produits			19	13481
Total des produits d’exploitation (I)			1966737	2187483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81499	90920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			676	-3388
Autres achats et charges externes			776917	795360
Impôts, taxes et versements assimilés			53272	73080
Salaires et traitements			428078	450787
Charges sociales			106115	116671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			764389	722169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				-1
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1525	1702
Total des charges d’exploitation (II) 			2212471	2247301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-245734	-59819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57436	58204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57436	58204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57436	-58204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-303170	-118022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6875		342	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6875		342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2170		254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41879			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44049		254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37174		88	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1973612		2187824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2313956		2305759	
BENEFICE OU PERTE	-340344		-117934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	948		18800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1231		473	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		738106		1183
Total Immobilisations corporelles		14725065		51560
Total Immobilisations financières		25		
Total Général		15463196		52743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				739289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14776624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25
Total Général				15515938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22259	1628		23887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6751973	762761		7514734
AMORTISSEMENTS Total Général	6774232	764389		7538621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4144	4144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11598	11598		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14809	14809		
Groupe et associés	436	436		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1266	1266		
Charges constatées d’avance	7139	7139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39418	39393	25	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3766700	554750	3211950	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77259	77259		
Personnel et comptes rattachés	25968	25968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41892	41892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	489	489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48176	48176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1008280	1008280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4968801	1756851	3211950	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	523350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel