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BILAN HOTEL BELIDOR 2016 Siren 498210103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34797	15081	19716	12000
Fonds commercial	700000		700000	700000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				5280
Terrains	2460000		2460000	2460000
Constructions	11092622	4783537	6309085	6973747
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150349	133282	17067	24688
Autres immobilisations corporelles	748463	493343	255120	307019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1280		1280	1280
TOTAL (I)	15187511	5425242	9762269	10484013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11913		11913	12533
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54870		54870	25910
Autres créances	13067		13067	16153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170431		170431	156841
Charges constatées d’avance	49901		49901	52084
TOTAL (II)	300181		300181	263521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15487692	5425242	10062450	10747535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3440000		3440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-338906		-200336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3101094		3239664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41842			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41842			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5250476		5690946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1385456		1538429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47239		77121	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92823		89396	
Dettes fiscales et sociales	143522		111977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6919514		7507871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10062450		10747535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2090244		2090244	1981409
Chiffres d’affaires nets	2090244		2090244	1981409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1667	49
Autres produits			204	125913
Total des produits d’exploitation (I)			2092115	2107372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110078	105690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			619	4826
Autres achats et charges externes			859903	863596
Impôts, taxes et versements assimilés			61325	80861
Salaires et traitements			384572	353228
Charges sociales			91404	83112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			682802	686073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41842	
Autres charges			5420	7339
Total des charges d’exploitation (II) 			2237966	2184724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145852	-77352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98954	122895
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98954	122895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98954	-122895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-244805	-200247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3614		57	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3614		57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34494		147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63221			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97715		147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94101		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2095728		2107429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2434635		2307765	
BENEFICE OU PERTE	-338906		-200336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1667		49	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	200		188	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		766223		11306
Total Immobilisations corporelles		14570044		18252
Total Immobilisations financières		1280		
Total Général		15337547		29558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42732	734797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136862	14451434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1280
Total Général			179594	15187511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48943	3589	37451	15081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4804591	679213	73641	5410162
AMORTISSEMENTS Total Général	4853533	682802	111092	5425242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41842
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		41842		41842
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		41842		41842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41842		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1280			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54870			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9760			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2181			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	792			
Charges constatées d’avance	49901			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119117	117837	1280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5250476	466726	2783050	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92823	92823		
Personnel et comptes rattachés	37638	37638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44437	44437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4069	4069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57378	57378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1385456	1385456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6872276	2088526	2783050	2000700
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel