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BILAN FLORIANNA 2018 Siren 498277136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17500	17500		
Fonds commercial	86689	6689	80000	80405
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27554	19123	8431	10494
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101456	78094	23362	21509
Autres immobilisations corporelles	106300	55892	50408	56973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	628		628	617
Prêts	1050		1050	
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	341253	177298	163955	170075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2200		2200	1459
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5856		5856	5563
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8597	75	8522	6677
Autres créances	43959		43959	30360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25383		25383	14452
Charges constatées d’avance	6161		6161	12403
TOTAL (II)	92156	75	92081	70913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	433409	177373	256036	240988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14000		14000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1400		1400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23101		19347	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9848		3754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28654		38501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40373		35942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57806		39260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70784		64318	
Dettes fiscales et sociales	57737		46917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	684		16049	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227383		202487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	256036		240988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211767		186078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	310		44	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	701513		701513	681497
Production vendue biens				
Production vendue services	25000		25000	13387
Chiffres d’affaires nets	726513		726513	694883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19798	11312
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27601	8199
Autres produits			1048	1107
Total des produits d’exploitation (I)			774960	715502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			204857	197723
Variation de stock (marchandises)			-292	57
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4764	3152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-741	-148
Autres achats et charges externes			231754	207966
Impôts, taxes et versements assimilés			7367	6983
Salaires et traitements			252352	222923
Charges sociales			62044	55203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20301	15842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15492	15139
Total des charges d’exploitation (II) 			797973	724840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23012	-9338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1268	1232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1268	1232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1257	-1221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24270	-10560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	866		1560	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	866		1560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1509		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2019		785	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3529		2816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2663		-1256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17085		-15570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	775837		717073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	785685		713319	
BENEFICE OU PERTE	-9848		3754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27601		8199	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2700		2025	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14945		11533	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104189		
Total Immobilisations corporelles		222670		15139
Total Immobilisations financières		693		2711
Total Général		327552		17850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	235309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1650	1754
Total Général			4150	341253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23784	405		24189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133694	21915	2500	153108
AMORTISSEMENTS Total Général	157478	22320	2500	177298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1050	1050		
Autres immobilisations financières	76			
Clients douteux ou litigieux	83			
Autres créances clients	8515			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	65			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	349			
Impôts sur les bénéfices	17490			
T. V. A.	7057			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12900			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6099			
Charges constatées d’avance	6161			
TOTAL ETAT DES CREANCES	59844	59685	159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	310	310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40062	24446	15616	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70784	70784		
Personnel et comptes rattachés	35642	35642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15124	15124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5674	5674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1297	1297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57806	57806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	684	684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227383	211767	15616	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel