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BILAN FINASEC ET ASSOCIES 2019 Siren 498206044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13161	13161		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	189936	184048	5888	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1878	1878		
Autres immobilisations corporelles	227612	182072	45540	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97438		97438	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	270856		270856	
Autres immobilisations financières	9300		9300	
TOTAL (I)	810182	381159	429022	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	395151		395151	
Autres créances	25461		25461	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3117827		3117827	
Disponibilités	370694		370694	
Charges constatées d’avance	692		692	
TOTAL (II)	3909826		3909826	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4720007	381159	4338848	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3044740			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191349			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3241589			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1268			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8683			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218488			
Dettes fiscales et sociales	380917			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23351			
Autres dettes	425351			
Produits constatés d’avance (2)	39200			
TOTAL (IV)	1097259			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4338848			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1097259			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1268			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2092453		2092453	
Chiffres d’affaires nets	2092453		2092453	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2435	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2094889	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			767578	
Impôts, taxes et versements assimilés			10832	
Salaires et traitements			885214	
Charges sociales			149452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50766	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1863843	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231046	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25565	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5350	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30915	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			528	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			528	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30386	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261432	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1838			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1838			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1838			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68246			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2125803			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1934455			
BENEFICE OU PERTE	191349			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3370			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2435			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	94391			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13161		
Total Immobilisations corporelles		371900	47526	
Total Immobilisations financières		86506	291088	
Total Général		471567	338614	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				419426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				377594
Total Général				810182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14477		1316	13161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315916	52459	376	367998
AMORTISSEMENTS Total Général	330393	52459	1692	381159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	270856		270856	
Autres immobilisations financières	9300		9300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	395151	395151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1195	1195		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7031	7031		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1309	1309		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15926	15926		
Charges constatées d’avance	692	692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	701460	421304	280156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1268	1268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218488	218488		
Personnel et comptes rattachés	133132	133132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122957	122957		
Impôts sur les bénéfices	68246	68246		
T.V.A.	54626	54626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1956	1956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23351	23351		
Groupe et associés	8683	8683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	425351	425351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39200	39200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1097259	1097259		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3370			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	571715			
Location, charges locatives et de copropriété	70608			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35911			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89344			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	767578			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10832			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10832			
Montant de la TVA. collectée	463221			
Total TVA. déductible sur biens et services	238848			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	18