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BILAN FINASEC ET ASSOCIES 2018 Siren 498206044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13161	14477	-1316	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	157342	154921	2421	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1878	2254	-376	
Autres immobilisations corporelles	212679	158741	53938	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	77206		77206	
Autres immobilisations financières	9300		9300	
TOTAL (I)	471567	330393	141173	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	309667		309667	
Autres créances	22097		22097	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4477643		4477643	
Disponibilités	444084		444084	
Charges constatées d’avance	692		692	
TOTAL (II)	5254183		5254183	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5725750	330393	5395357	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2855702			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188385			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3049587			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20267			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1007944			
Dettes fiscales et sociales	762144			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13678			
Autres dettes	494888			
Produits constatés d’avance (2)	46800			
TOTAL (IV)	2345770			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5395357			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2345770			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1651424		1651424	
Chiffres d’affaires nets	1651424		1651424	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43900	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1695325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			654654	
Impôts, taxes et versements assimilés			21448	
Salaires et traitements			493348	
Charges sociales			179294	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42063	
Total des charges d’exploitation (II) 			1482207	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213118	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32948	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32948	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32948	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246066	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	574			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	574			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3026			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60707			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1731873			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1543488			
BENEFICE OU PERTE	188385			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18032			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43900			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	91897			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13161		
Total Immobilisations corporelles		284990		86909
Total Immobilisations financières		138227		
Total Général		436378		86909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				371900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51721	86506
Total Général			51721	471567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13161	1316		14477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225833	90083		315916
AMORTISSEMENTS Total Général	238994	91399		330393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	77206		77206	
Autres immobilisations financières	9300		9300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	309667	309667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3283	3283		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15074	15074		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3740	3740		
Charges constatées d’avance	692	692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	418962	332456	86506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1007944	1007944		
Personnel et comptes rattachés	349991	349991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219359	219359		
Impôts sur les bénéfices	34739	34739		
T.V.A.	120072	120072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37983	37983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13678	13678		
Groupe et associés	20267	20267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	494888	494888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46800	46800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2345770	2345770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18031			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	408016			
Location, charges locatives et de copropriété	71967			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51666			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123004			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	654654			
Taxe professionnelle	384			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21064			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21448			
Montant de la TVA. collectée	547481			
Total TVA. déductible sur biens et services	40178			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21