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BILAN FINASEC ET ASSOCIES 2017 Siren 498206044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13161	13161		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119847	108296	11551	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1878	1878		
Autres immobilisations corporelles	163265	115659	47606	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	128927		128927	
Autres immobilisations financières	9300		9300	
TOTAL (I)	436378	238994	197385	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415328		415328	
Autres créances	18453		18453	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4155475		4155475	
Disponibilités	193867		193867	
Charges constatées d’avance	692		692	
TOTAL (II)	4783815		4783815	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5220194	238994	4981200	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	405000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2332403			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147125			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2885028			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10183			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403782			
Dettes fiscales et sociales	1137185			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9400			
Autres dettes	429373			
Produits constatés d’avance (2)	66200			
TOTAL (IV)	2056172			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4981200			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2056172			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1576225		1576225	
Chiffres d’affaires nets	1576225		1576225	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8759	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1584993	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			627842	
Impôts, taxes et versements assimilés			31685	
Salaires et traitements			475382	
Charges sociales			214450	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1399659	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185335	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13500	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198835	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1801			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53510			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1600493			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1453368			
BENEFICE OU PERTE	147125			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18878			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8759			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13161		
Total Immobilisations corporelles		267459		17531
Total Immobilisations financières		63056	75171	
Total Général		343676	75171	17531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				284990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138227
Total Général				436378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13161			13161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215535	10298		225833
AMORTISSEMENTS Total Général	228695	10298		238994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	128927			
Autres immobilisations financières	9300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	415328			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	539			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17041			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	873			
Charges constatées d’avance	692			
TOTAL ETAT DES CREANCES	572701	434474	138227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	403782	403782		
Personnel et comptes rattachés	561061	561061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159039	159039		
Impôts sur les bénéfices	7563	7563		
T.V.A.	302490	302490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107033	107033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9400	9400		
Groupe et associés	10183	10183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	429373	429373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66200	66200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2056172	2056172		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18878			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	400089			
Location, charges locatives et de copropriété	61612			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55903			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110238			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	627842			
Taxe professionnelle	868			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30817			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31685			
Montant de la TVA. collectée	365193			
Total TVA. déductible sur biens et services	33302			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	22