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BILAN FINASEC ET ASSOCIES 2016 Siren 498206044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13161	13161		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	109947	101319	8628	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1878	1878		
Autres immobilisations corporelles	155634	112338	43296	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	53756		53756	
Autres immobilisations financières	9300		9300	
TOTAL (I)	343676	228695	114981	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	314180		314180	
Autres créances	7872		7872	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3586864		3586864	
Disponibilités	154228		154228	
Charges constatées d’avance	692		692	
TOTAL (II)	4063837		4063837	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4407513	228695	4178817	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	405000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	469876			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147971			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1023347			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1761605			
Dettes fiscales et sociales	1008105			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13780			
Autres dettes	326031			
Produits constatés d’avance (2)	45900			
TOTAL (IV)	3155470			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4178817			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3155470			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1364793		1364793	
Chiffres d’affaires nets	1364793		1364793	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2405	
Autres produits			103020	
Total des produits d’exploitation (I)			1470217	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1090	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			521390	
Impôts, taxes et versements assimilés			19000	
Salaires et traitements			391465	
Charges sociales			163093	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33213	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140529	
Total des charges d’exploitation (II) 			1269781	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200436	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1237	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1237	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			197	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			197	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1040	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201477	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10695			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10695			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4120			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6574			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60080			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1482149			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1334178			
BENEFICE OU PERTE	147971			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27737			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2405			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	104990			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13161		
Total Immobilisations corporelles		217446	45013	5000
Total Immobilisations financières		110784		
Total Général		341391	45013	5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				267459
Prêts et immobilisations financières			47728	
Total Immobilisations financières			47728	63056
Total Général			47728	343676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13161			13161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186632	33213	4310	215535
AMORTISSEMENTS Total Général	199793	33213	4310	228695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53756			
Autres immobilisations financières	9300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	314150			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	539			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7319			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14			
Charges constatées d’avance	692			
TOTAL ETAT DES CREANCES	385800	322744	63056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1761605	1761605		
Personnel et comptes rattachés	344312	344312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153630	153630		
Impôts sur les bénéfices	33053	33053		
T.V.A.	310076	310076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167033	167033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13780	13780		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	326031	326031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45900	45900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3155470	3155470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	27737			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	284618			
Location, charges locatives et de copropriété	60628			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76154			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99990			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	521390			
Taxe professionnelle	445			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18555			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19000			
Montant de la TVA. collectée	349209			
Total TVA. déductible sur biens et services	36277			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11