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BILAN ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU 2021 Siren 498285014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121264	121264		1241
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	9803581	6943274	2860307	3247007
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1509743	1326292	183451	204975
Autres immobilisations corporelles	131431	91651	39781	50153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2857		2857	2857
Autres immobilisations financières	938		938	938
TOTAL (I)	11769814	8482480	3287334	3707171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46280		46280	48431
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17686		17686	20951
Avances et acomptes versés sur commandes	4881		4881	4988
Clients et comptes rattachés	221864		221864	511926
Autres créances	436678		436678	650246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1465877		1465877	309142
Charges constatées d’avance				46
TOTAL (II)	2193266		2193266	1545729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13963079	8482480	5480599	5252900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	104821		104821	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	980229		1460967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98128		-480738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1733178		1635050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			4366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22888		38542	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515617		367430	
Dettes fiscales et sociales	117430		82695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24363		14685	
Autres dettes	3067123		3110133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3747421		3617850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5480599		5252900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94255		94255	79115
Production vendue biens				
Production vendue services	2167826		2167826	1572230
Chiffres d’affaires nets	2262081		2262081	1651345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			374962	79273
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6343	7658
Autres produits			75511	95804
Total des produits d’exploitation (I)			2718898	1834079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82634	79107
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5416	-256
Autres achats et charges externes			1003179	862316
Impôts, taxes et versements assimilés			85112	78075
Salaires et traitements			763583	674710
Charges sociales			174175	175599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			448632	451386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15363	1057
Total des charges d’exploitation (II) 			2578094	2321995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140804	-487916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2065	1739
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2065	1739
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14800	11087
Différences négatives de change			1657	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14800	12744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12735	-11005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128069	-498921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5900		21729	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5900		21729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	461		3545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	461		3545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5439		18184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35380			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2726863		1857546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2628735		2338284	
BENEFICE OU PERTE	98128		-480738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121264		
Total Immobilisations corporelles		11615961		29361
Total Immobilisations financières		3795		500
Total Général		11741019		29861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			567	11644756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	3795
Total Général			1067	11769814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120022	1241	121264	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7913826	447391	8361217	
AMORTISSEMENTS Total Général	8033848	448632	8482480	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2857	2857		
Autres immobilisations financières	938	938		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221864	221864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	821	821		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	70	70		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43616	43616		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	384415	384415		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7757	7757		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	662337	662337		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	515617	515617		
Personnel et comptes rattachés	65848	65848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12979	12979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29263	29263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9341	9341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24363	24363		
Groupe et associés	2660416	2660416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	406707	406707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3724533	3724533		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel