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BILAN ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU 2020 Siren 498285014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121264	120022	1241	6402
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	9804148	6557141	3247007	3188687
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1480382	1275407	204975	251176
Autres immobilisations corporelles	131431	81279	50153	54326
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2857		2857	2857
Autres immobilisations financières	938		938	1038
TOTAL (I)	11741019	8033848	3707171	3704486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48431		48431	48431
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				20951
Marchandises	20951		20951	
Avances et acomptes versés sur commandes	4988		4988	12633
Clients et comptes rattachés	511926		511926	394461
Autres créances	650246		650246	350346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309142		309142	240339
Charges constatées d’avance	46		46	320
TOTAL (II)	1545729		1545729	1067481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13286748	8033848	5252900	4771967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	104821		104821	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1460967		1164790	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-480738		296177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1635050		2115788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4366			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38542		24222	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367430		661698	
Dettes fiscales et sociales	82695		88782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14685		16058	
Autres dettes	3110133		1865420	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3617850		2656179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5252900		4771967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79115		79115	124123
Production vendue biens				
Production vendue services	1572230		1572230	3432714
Chiffres d’affaires nets	1651345		1651345	3556838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			79273	68
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7658	7061
Autres produits			95804	95125
Total des produits d’exploitation (I)			1834079	3659092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79107	107554
Variation de stock (marchandises)				13616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				10
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-256	-20404
Autres achats et charges externes			862316	1202506
Impôts, taxes et versements assimilés			78075	113438
Salaires et traitements			674710	1108212
Charges sociales			175599	321691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			451386	433862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1057	1487
Total des charges d’exploitation (II) 			2321995	3281972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-487916	377121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1739	1459
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1739	12792
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11087	10299
Différences négatives de change			1657	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12744	10299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11005	2493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-498921	379614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21729		35600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21729		35600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3545		3709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3545		3709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18184		31891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			115328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1857546		3707484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2338284		3411307	
BENEFICE OU PERTE	-480738		296177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121264		
Total Immobilisations corporelles		11161790		564729
Total Immobilisations financières		3895		3437
Total Général		11286948		568166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110558	11615961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3537	3795
Total Général			114095	11741019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114862	5160		120022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7467600	446226		7913826
AMORTISSEMENTS Total Général	7582462	451386		8033848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2857	2857		
Autres immobilisations financières	938	938		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	511926	511926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1083	1083		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88880	88880		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104197	104197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	102796	102796		
Groupe et associés	341368	341368		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11922	11922		
Charges constatées d’avance	46	46		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1166012	1166012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4366	4366		
Fournisseurs et comptes rattachés	367430	367430		
Personnel et comptes rattachés	63724	63724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15738	15738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3233	3233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14685	14685		
Groupe et associés	2394573	2394573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	715560	715560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3579308	3579308		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4366			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel