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BILAN ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU 2019 Siren 498285014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121264	114862	6402	15934
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	9359255	6170568	3188687	3472432
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1477052	1225875	251176	269434
Autres immobilisations corporelles	125483	71157	54326	5292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2857		2857	2857
Autres immobilisations financières	1038		1038	1138
TOTAL (I)	11286948	7582462	3704486	3967087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48431		48431	28027
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20951		20951	34567
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12633		12633	8824
Clients et comptes rattachés	394461		394461	182732
Autres créances	350346		350346	937234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240339		240339	826878
Charges constatées d’avance	320		320	313
TOTAL (II)	1067481		1067481	2018576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12354429	7582462	4771967	5985663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	104821		104821	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1164790		909799	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296177		254991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2115788		1819611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24222		5008	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	661698		646644	
Dettes fiscales et sociales	88782		172980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16058		475000	
Autres dettes	1865420		2866421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2656179		4166052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4771967		5985663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	124123		124123	115028
Production vendue biens				
Production vendue services	3432714		3432714	3314832
Chiffres d’affaires nets	3556838		3556838	3429860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			68	2512
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7061	8006
Autres produits			95125	105054
Total des produits d’exploitation (I)			3659092	3545432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107554	137458
Variation de stock (marchandises)			13616	-17967
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20404	-21072
Autres achats et charges externes			1202506	1236716
Impôts, taxes et versements assimilés			113438	103654
Salaires et traitements			1108212	1025054
Charges sociales			321691	299180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433862	425777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1487	21452
Total des charges d’exploitation (II) 			3281972	3210252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			377121	335180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1459	1167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12792	1167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10299	14219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10299	14219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2493	-13051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379614	322129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35600		24531	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35600		24531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3709		131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3709		131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31891		24400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115328		91538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3707484		3571131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3411307		3316140	
BENEFICE OU PERTE	296177		254991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121264		
Total Immobilisations corporelles		10990429		179996
Total Immobilisations financières		3995		800
Total Général		11115687		180796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8635	11161790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900	3895
Total Général			9535	11286948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105330	9533		114862
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7043270	424330		7467600
AMORTISSEMENTS Total Général	7148600	433862		7582462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2857	2857		
Autres immobilisations financières	1038	1038		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	394461	394461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1603	1603		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100	100		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57871	57871		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	278717	278717		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12055	12055		
Charges constatées d’avance	320	320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	749021	749021		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	661698	661698		
Personnel et comptes rattachés	53587	53587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16236	16236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18960	18960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16058	16058		
Groupe et associés	1502444	1502444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	362976	362976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2631957	2631957		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	45		40