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BILAN ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU 2018 Siren 498285014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121264	105330	15934	23132
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	9279157	5806725	3472432	3043249
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1441060	1171627	269434	131979
Autres immobilisations corporelles	70211	64919	5292	6653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2857		2857	2857
Autres immobilisations financières	1138		1138	1138
TOTAL (I)	11115687	7148600	3967087	3409007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28027		28027	6700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	34567		34567	16600
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8824		8824	
Clients et comptes rattachés	182732		182732	272946
Autres créances	937234		937234	266228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	826878		826878	1006210
Charges constatées d’avance	313		313	632
TOTAL (II)	2018576		2018576	1569316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13134263	7148600	5985663	4978323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	104821		104821	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	909799		592036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254991		317763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1819611		1564620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			582	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5008		38399	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	646644		681336	
Dettes fiscales et sociales	172980		169321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	475000			
Autres dettes	2866421		2524064	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4166052		3413703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5985663		4978323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115028		115028	108393
Production vendue biens				
Production vendue services	3314832		3314832	3089102
Chiffres d’affaires nets	3429860		3429860	3197495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2512	50734
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8006	4747
Autres produits			105054	118569
Total des produits d’exploitation (I)			3545432	3371545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137458	85980
Variation de stock (marchandises)			-17967	4417
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21072	14592
Autres achats et charges externes			1236716	1131964
Impôts, taxes et versements assimilés			103654	105484
Salaires et traitements			1025054	973220
Charges sociales			299180	278774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			425777	347579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21452	1075
Total des charges d’exploitation (II) 			3210252	2943737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335180	427808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1167	1144
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1167	1144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14219	16417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14219	16417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13051	-15273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			322129	412536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24531		31410	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24531		31410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131		698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131		698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24400		30713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91538		125485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3571131		3404099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3316140		3086336	
BENEFICE OU PERTE	254991		317763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119214		2050
Total Immobilisations corporelles		10008622		981806
Total Immobilisations financières		3995		500
Total Général		10131831		984356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10990429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	3995
Total Général			500	11115687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96082	9248		105330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6626742	416529		7043270
AMORTISSEMENTS Total Général	6722823	425777		7148600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2857	2857		
Autres immobilisations financières	1138	1138		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182732	182732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66356	66356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	312606	312606		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	558272	558272		
Charges constatées d’avance	313	313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1124274	1124274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	646644	646644		
Personnel et comptes rattachés	50369	50369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90119	90119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32491	32491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	475000	475000		
Groupe et associés	2553765	2553765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	312656	312656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4161045	4161045		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41