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BILAN ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU 2017 Siren 498285014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119214	96082	23132	31981
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	8491468	5448219	3043249	2876406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1246943	1114965	131979	91005
Autres immobilisations corporelles	70211	63558	6653	8126
Immobilisations en cours				15400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2857		2857	4307
Autres immobilisations financières	1138		1138	1468
TOTAL (I)	10131831	6722823	3409007	3228693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6700		6700	21292
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	16600		16600	
Marchandises				21017
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272946		272946	216265
Autres créances	266228		266228	415778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1006210		1006210	830315
Charges constatées d’avance	632		632	5333
TOTAL (II)	1569316		1569316	1509999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11701147	6722823	4978323	4738692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	104821		104821	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	592036		329337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317763		262699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1564620		1246857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	582			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38399		39261	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	681336		277465	
Dettes fiscales et sociales	169321		182190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2524064		2992920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3413703		3491836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4978323		4738692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108393		108393	100124
Production vendue biens				
Production vendue services	3089102		3089102	3179934
Chiffres d’affaires nets	3197495		3197495	3280058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50734	34949
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4747	8604
Autres produits			118569	94482
Total des produits d’exploitation (I)			3371545	3418093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85980	100343
Variation de stock (marchandises)			4417	-8398
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			651	551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14592	-5558
Autres achats et charges externes			1131964	1362148
Impôts, taxes et versements assimilés			105484	113711
Salaires et traitements			973220	913658
Charges sociales			278774	270985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347579	273151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1075	6748
Total des charges d’exploitation (II) 			2943737	3027338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			427808	390755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1144	2614
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1144	2614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16417	37104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16417	37104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15273	-34490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			412536	356265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31410			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22892	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31410		22892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	698		10688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			553	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	698		11241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30713		11652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125485		105217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3404099		3443598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3086336		3180899	
BENEFICE OU PERTE	317763		262699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119214		
Total Immobilisations corporelles		9478949		640866
Total Immobilisations financières		5775		31997
Total Général		9603937		672863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119214
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111193	10008622
Prêts et immobilisations financières			33777	
Total Immobilisations financières			33777	3995
Total Général			144970	10131831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87233	8849		96082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6288012	338730		6626742
AMORTISSEMENTS Total Général	6375244	347579		6722823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2857	2857		
Autres immobilisations financières	1138	1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	272946			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	182895			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10806			
Groupe et associés	68175			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4353			
Charges constatées d’avance	632			
TOTAL ETAT DES CREANCES	543801	539807	3994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	582	582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1	1		
Fournisseurs et comptes rattachés	681336	681336		
Personnel et comptes rattachés	42758	42758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99865	99865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	190	190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26508	26508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2327826	2327826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196238	196238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3375304	3375304		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40