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BILAN ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE - ETU 2016 Siren 498285014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119214	87233	31981	6184
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	8030936	5154530	2876406	1831508
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1162402	1071397	91005	100556
Autres immobilisations corporelles	70211	62085	8126	5162
Immobilisations en cours	15400		15400	179934
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4307		4307	7460
Autres immobilisations financières	1468		1468	1137
TOTAL (I)	9603937	6375244	3228693	2331944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21292		21292	15734
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21017		21017	12619
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216265		216265	188219
Autres créances	415778		415778	312102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	830315		830315	654607
Charges constatées d’avance	5333		5333	5977
TOTAL (II)	1509999		1509999	1189260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11113937	6375244	4738692	3521204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	104821		104821	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	329337			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262699		329336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1246857		984157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			29916	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39261		1874	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277465		306361	
Dettes fiscales et sociales	182190		184785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2992920		1855204	
Produits constatés d’avance (2)			158904	
TOTAL (IV)	3491836		2537046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4738692		3521204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100124		100124	101420
Production vendue biens				
Production vendue services	3179934		3179934	3175843
Chiffres d’affaires nets	3280058		3280058	3277263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34949	6359
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8604	37772
Autres produits			94482	78514
Total des produits d’exploitation (I)			3418093	3399910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			100343	
Variation de stock (marchandises)			-8398	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			551	90013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5558	9240
Autres achats et charges externes			1362148	1223657
Impôts, taxes et versements assimilés			113711	100364
Salaires et traitements			913658	970308
Charges sociales			270985	279114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273151	242008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6748	388
Total des charges d’exploitation (II) 			3027338	2915097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390755	484813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2614	2227
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2614	2227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37104	23637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37104	23637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34490	-21410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356265	463402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22892		4652	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22892		27574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10688		16935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	553			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11241		16935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11652		10638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105217		144705	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3443598		3429712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3180899		3100375	
BENEFICE OU PERTE	262699		329336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86280		32933
Total Immobilisations corporelles		8347087		1357356
Total Immobilisations financières		8597		330
Total Général		8441965		1390619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	119214
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		217029	8463	9478949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3152	5775
Total Général		217029	11614	9603937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80096	7136		87233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6029924	266015	7927	6288012
AMORTISSEMENTS Total Général	6110021	273151	7927	6375244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4307	4307		
Autres immobilisations financières	1468	1468		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	216265			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	853			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	211804			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6437			
Groupe et associés	195997			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	688			
Charges constatées d’avance	5333			
TOTAL ETAT DES CREANCES	643150	643150		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277465	277465		
Personnel et comptes rattachés	47481	47481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103349	103349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2655	2655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28705	28705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2772892	2772892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220028	220028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3452574	3452574		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel