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BILAN ELYSEE CONSEIL 2018 Siren 498222603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7510	7510		787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	340		340	340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7850	7510	340	1127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22582		22582	24380
Autres créances	101021		101021	122410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	85346	5827	79519	85346
Disponibilités	5510		5510	10003
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	214460	5827	208633	242139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	222310	13338	208973	243266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	227585		214215	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29809		13370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198875		228685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2479		5753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184		1365	
Dettes fiscales et sociales	5561		7464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1873			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10097		14582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	208973		243266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10097			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	107271		107271	75421
Chiffres d’affaires nets	107271		107271	75421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4508	
Autres produits			907	62
Total des produits d’exploitation (I)			112686	75483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90943	60356
Impôts, taxes et versements assimilés			76	76
Salaires et traitements				6000
Charges sociales			11096	8516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			787	1736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34593	4
Total des charges d’exploitation (II) 			137495	81196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24809	-5713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1628	1228
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3060
Autres intérêts et produits assimilés			1050	800
Reprises sur provisions et transferts de charges				789
Différences positives de change				10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2678	5887
Dotations financières sur amortissements et provisions			5827	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			39	71
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5867	71
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3189	5815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27997	103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	330		632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330		1382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-330		13618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1482		351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115364		96370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145173		83000	
BENEFICE OU PERTE	-29809		13370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11096			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14446		
Total Immobilisations financières		340		
Total Général		14786		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6935	7510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				340
Total Général			6935	7850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13658	787	6935	7510
AMORTISSEMENTS Total Général	13658	787	6935	7510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4508		4508	
Autres provisions pour dépréciation		5827		5827
Total Provisions pour dépréciation	4508	5827	4508	5827
TOTAL GENERAL	4508	5827	4508	5827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4508	
                                             - Financières		5827		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22582	22582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101021		101021	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	123604	22583	101021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184	184		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	753	753		
T.V.A.	4808	4808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2479	2479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1873	1873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10097	10097		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35008			
Location, charges locatives et de copropriété	17092			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3081			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35762			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90943			
Taxe professionnelle	76			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76			
Montant de la TVA. collectée	21454			
Total TVA. déductible sur biens et services	9787			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel