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BILAN CPI 2021 Siren 498219351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79819	79819		2659
Fonds commercial	3760302	3760302		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3840121	3840121		2659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	180		180	
Clients et comptes rattachés	445361		445361	1030703
Autres créances	1439858	44590	1395267	3083096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120768		120768	553535
Charges constatées d’avance	24797		24797	43073
TOTAL (II)	2030964	44590	1986374	4710407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5871085	3884711	1986374	4713066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4123160		4123160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165587		165587	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5414205		-4333899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436344		-1080306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-689114		-1125458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	245000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	245000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503405		2022188	
Dettes fiscales et sociales	574497		667509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79163		418467	
Produits constatés d’avance (2)	1273423		2719741	
TOTAL (IV)	2430488		5828524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1986374		4713066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2430488		5828524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8515793		8515793	10873501
Chiffres d’affaires nets	8515793		8515793	10873501
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24535	45649
Autres produits			15	17
Total des produits d’exploitation (I)			8540343	10919167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6664111	10599646
Impôts, taxes et versements assimilés			32987	39844
Salaires et traitements			830517	962000
Charges sociales			351538	401868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2659	10905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13825	18570
Total des charges d’exploitation (II) 			7895637	12032833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			644706	-1113667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17836	23786
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17836	23786
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17836	23780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			662542	-1089887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12000		1932	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000		10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	17000		11932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3198		2351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	240000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243198		2351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226199		9581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8575179		10954884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8138835		12035190	
BENEFICE OU PERTE	436344		-1080306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3840121		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3840121		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77160	2659		79819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	77160	2659		79819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				245000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	240000	5000	245000
sur immobilisations – incorporelles	3760302			3760302
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	44590			44590
Total Provisions pour dépréciation	3804892			3804892
TOTAL GENERAL	3814892	240000	5000	4049892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		240000	5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	445361			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2709			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36808			
T. V. A.	79742			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3910			
Groupe et associés	1057136			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259552			
Charges constatées d’avance	24797			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1910016	1910016		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	503405	503405		
Personnel et comptes rattachés	194282	194282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261722	261722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94818	94818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23674	23674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79163	79163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1273423	1273423		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2430488	2430488		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel