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BILAN CPI 2018 Siren 498219351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79819	55350	24469	
Fonds commercial	3760302	3760302		
Autres immobilisations incorporelles				19629
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3840121	3815652	24469	19629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1848977		1848977	735935
Autres créances	3355443	44590	3310852	2359417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	402967		402967	1519835
Charges constatées d’avance	49762		49762	56450
TOTAL (II)	5657149	44590	5612559	4671637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9497270	3860242	5637028	4691266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4123160		4123160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165587		165587	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2933330		-3192570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-732760		259239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	622657		1355417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		167000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		167000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	605		597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2501899		2238099	
Dettes fiscales et sociales	943414		690660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56000		189494	
Produits constatés d’avance (2)	1467453		50000	
TOTAL (IV)	4969371		3168849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5637028		4691266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4969371		3168849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13352733		13352733	13030617
Chiffres d’affaires nets	13352733		13352733	13030617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166107	57328
Autres produits			5	48
Total des produits d’exploitation (I)			13518845	13087993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11906028	11120050
Impôts, taxes et versements assimilés			80423	69439
Salaires et traitements			1561870	1164161
Charges sociales			638214	474791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23576	9831
Total des charges d’exploitation (II) 			14218357	12838272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-699511	249722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32449	22320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32449	22320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9	10
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32440	22310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-667072	272032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1182		577	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	122000		15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	123182		15577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188871		18369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188871		28369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65689		-12792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13674476		13125890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14407236		12866650	
BENEFICE OU PERTE	-732760		259239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3827035		13086
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3827035		13086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3840121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3840121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47104	8246		55350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	47104	8246		55350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	167000		122000	45000
sur immobilisations – incorporelles	3760302			3760302
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	44590			44590
Total Provisions pour dépréciation	3804892			3804892
TOTAL GENERAL	3971892		122000	3849892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			122000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1848977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	919			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90237			
T. V. A.	413728			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3358			
Groupe et associés	2448993			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	398208			
Charges constatées d’avance	49762			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5254182	5254182		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2501899	2501899		
Personnel et comptes rattachés	173053	173053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222701	222701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	501872	501872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45787	45787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	605	605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56000	56000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1467453	1467453		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4969371	4969371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel