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BILAN CORSE DISTRIBUTION 2021 Siren 498248731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	33454		33454	33454
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3359	3359		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	69042		69042	59224
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	105856	3359	102496	92678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5941970	5120	5936850	6896971
Autres créances	377475		377475	616536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140927		140927	362840
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6460372	5120	6455252	7876347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6566228	8479	6557749	7969026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	5500		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	52182		32182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16754		20500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129437		112682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64500		75683	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64500		75683	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1292820		1292820	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	136867		16255	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1605297		140685	
Dettes fiscales et sociales	684612		997704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2644212		5330665	
Produits constatés d’avance (2)			139	
TOTAL (IV)	6363810		7780659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6557748		7969025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3204831		3204831	4120577
Chiffres d’affaires nets	3204831		3204831	4120577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314927	110378
Autres produits			29	774
Total des produits d’exploitation (I)			3519787	4231728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			806073	916578
Impôts, taxes et versements assimilés			70406	65589
Salaires et traitements			1749704	2410027
Charges sociales			549249	726760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3485
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				26683
Autres charges			301056	28431
Total des charges d’exploitation (II) 			3476487	4177551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43299	54177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				286
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26545	29320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26545	29320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26545	-29034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16755	25143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	177807		1597	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	51900			
Total des produits exceptionnels (VII)	229707		1597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175307		6240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54400			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229707		6240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3749494		4233612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3732739		4213111	
BENEFICE OU PERTE	16755		20500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33454		
Total Immobilisations corporelles		3359		
Total Immobilisations financières		59224		9818
Total Général		96038		9818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69042
Total Général				105856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3359			3359
AMORTISSEMENTS Total Général	3359			3359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				64500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75683	54400	65583	64500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5120			5120
Autres provisions pour dépréciation	300000		300000	
Total Provisions pour dépréciation	305120		300000	5120
TOTAL GENERAL	380803	54400	365583	69620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			313683	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54400	51900	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	69042		69042	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5120	5120		
Autres créances clients	5936850	5936850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7542	7542		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15342	15342		
Impôts sur les bénéfices	316123	316123		
T. V. A.	38467	38467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6388488	6319445	69042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292820	292820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	103324	896676	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1605297	1605297		
Personnel et comptes rattachés	280212	280212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275619	275619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87102	87102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41679	41679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2542300	2542300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101913	101913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6226943	5330267	896676	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	96		105	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	96		105