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BILAN CORSE DISTRIBUTION 2017 Siren 498248731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	33454		33454	33454
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3359	3359		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19238		19238	9463
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	56051	3359	52692	42917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1271315	21602	1249713	628526
Autres créances	864209	300000	564209	715495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40089		40089	227182
Charges constatées d’avance	103		103	300
TOTAL (II)	2175718	321602	1854116	1571504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2231770	324961	1906808	1614422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33325		-54999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27560		21674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54234		26674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92000		99000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	92000		99000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252998		229678	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	636449		491603	
Dettes fiscales et sociales	844996		766512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26129		954	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1760574		1488747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1906808		1614422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1760574		1488747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24953			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1725
Production vendue biens				
Production vendue services	4541468		4541468	4356557
Chiffres d’affaires nets	4541468		4541468	4358282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36381	57297
Autres produits			9694	5863
Total des produits d’exploitation (I)			4587544	4421442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			205	846
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1025502	940867
Impôts, taxes et versements assimilés			87674	73269
Salaires et traitements			2476665	2427849
Charges sociales			943627	905117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				9
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2215	31350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	7000
Autres charges			1599	723
Total des charges d’exploitation (II) 			4538490	4387034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49054	34408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3692	4178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3692	4178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3692	-4034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45361	30374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	808			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	808			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18609		8700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18609		8700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17801		-8700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4588352		4421586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4560792		4399912	
BENEFICE OU PERTE	27560		21674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33454		
Total Immobilisations corporelles		3359		
Total Immobilisations financières		9463		9775
Total Général		46277		9775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19238
Total Général				56052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3359			3359
AMORTISSEMENTS Total Général	3359			3359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				92000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	99000	1000	8000	92000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24155	2215	4768	21602
Autres provisions pour dépréciation	300000			300000
Total Provisions pour dépréciation	324155	2215	4768	321602
TOTAL GENERAL	423155	3215	12768	413602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3215	12768	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19238	19231		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21602			
Autres créances clients	1249714			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9223			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1449			
Impôts sur les bénéfices	703522			
T. V. A.	14747			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	135000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	268			
Charges constatées d’avance	104			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2154867	2135629	19238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252999	252999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	636449	636449		
Personnel et comptes rattachés	344853	344853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	395041	395041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45215	45215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59888	59888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26130	26130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1760574	1760574		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	115			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	115