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BILAN CORSE DISTRIBUTION 2016 Siren 498248731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	33454		33454	33454
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3359	3359		9
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9463		9463	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	46276	3359	42917	33463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	652680	24154	628526	1230769
Autres créances	1015495	300000	715495	466245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227182		227182	152705
Charges constatées d’avance	300		300	
TOTAL (II)	1895659	324154	1571504	1849720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1941936	327513	1614422	1883183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	55000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-54999		-201044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21674		22307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26674		-123736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99000		97000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	99000		97000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229678		228045	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491603		434758	
Dettes fiscales et sociales	766512		1240271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	954		6844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1488747		1909920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1614422		1883183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1488747		1909920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1725		1725	5345
Production vendue biens				
Production vendue services	4356557		4356557	4688785
Chiffres d’affaires nets	4358282		4358282	4694130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1830
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57297	8299
Autres produits			5863	4559
Total des produits d’exploitation (I)			4421442	4708819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			846	1327
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			940867	862818
Impôts, taxes et versements assimilés			73269	68261
Salaires et traitements			2427849	2559961
Charges sociales			905117	999525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9	230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31350	11940
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7000	97000
Autres charges			723	9975
Total des charges d’exploitation (II) 			4387034	4611040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34408	97778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			143	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4178	3803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4178	3803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4034	-3803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30374	93975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8700		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8700		600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8700		-600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			71067	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4421586		4708819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4399912		4686512	
BENEFICE OU PERTE	21674		22307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33454		
Total Immobilisations corporelles		3905		
Total Immobilisations financières				9463
Total Général		37359		9463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			546	3359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9463
Total Général			546	46277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3896	9	546	3359
AMORTISSEMENTS Total Général	3896	9	546	3359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				99000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97000	7000	5000	99000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11940	31350	19136	24155
Autres provisions pour dépréciation	300000			300000
Total Provisions pour dépréciation	311940	31350	19136	324155
TOTAL GENERAL	408940	38350	24136	423155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38350	24136	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9463	9463		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24155			
Autres créances clients	628526			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10934			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1792			
Impôts sur les bénéfices	526735			
T. V. A.	21211			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	450000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4823			
Charges constatées d’avance	300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1677940	1668477	9463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	229678	229678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1			
Fournisseurs et comptes rattachés	491603	491603		
Personnel et comptes rattachés	316150	316150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369826	369826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27938	27938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52598	52598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	954	954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1488748	1488748		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel