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BILAN CONCORDE VOYAGES 2018 Siren 498236819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33909	23162	10746	7555
Autres immobilisations corporelles	13274	7130	6144	3201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13300		13300	17700
Autres immobilisations financières	10731		10731	10731
TOTAL (I)	111213	30292	80921	79187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	411561	12830	398730	550263
Autres créances	175235		175235	188146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2946		2946	6256
Charges constatées d’avance	6838		6838	1418
TOTAL (II)	596579	12830	583749	746084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	707793	43123	664670	825271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		8800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	295937		224544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18946		72593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424882		405937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88028		63635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46170		89728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46227		59050	
Dettes fiscales et sociales	56004		107765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3358		99156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	239788		419334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	664670		825271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221741		331490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64625		63209	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	123953	142208	266161	480243
Chiffres d’affaires nets	123953	142208	266161	480243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9546	12629
Autres produits			627	26
Total des produits d’exploitation (I)			276333	492898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132739	216438
Impôts, taxes et versements assimilés			7988	5818
Salaires et traitements			84485	108116
Charges sociales			22872	31353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5867	3746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			919	35
Total des charges d’exploitation (II) 			254870	376658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21464	116240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3747	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				19
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3747	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5854	500
Différences négatives de change			165	15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6019	515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2272	-497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19192	115744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9575		170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			11	
Total des produits exceptionnels (VII)	9875		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4523		19725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1		11	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4523		19725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5352		-19555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5598		23596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	289956		493086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	271010		420494	
BENEFICE OU PERTE	18946		72593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	877			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		37742		12001
Total Immobilisations financières		28431		
Total Général		106173		12001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2561	47183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4400		24031
Total Général		4400	2561	111213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26986	5867	2561	30292
AMORTISSEMENTS Total Général	26986	5867	2561	30292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22376		9546	12830
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22376		9546	12830
TOTAL GENERAL	22376		9546	12830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9546	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13300		13300	
Autres immobilisations financières	10731		10731	
Clients douteux ou litigieux	23991		23991	
Autres créances clients	387570	147292	240278	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3155	3155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172080	92975	79105	
Charges constatées d’avance	6838	6838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	617664	250259	367405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64662	64662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23366	7398	15969	
Emprunts et dettes financières divers	44815	42737		
Fournisseurs et comptes rattachés	46227	46227		
Personnel et comptes rattachés	24407	24407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13858	13858		
Impôts sur les bénéfices	254	254		
T.V.A.	13531	13531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3955	3955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1355	1355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3358	3358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	239788	221741	15969	2078
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3784		22504	
Location, charges locatives et de copropriété	50114		38905	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14110		16422	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			51690	
Autres comptes	64731		86917	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132739		216438	
Taxe professionnelle	515		503	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7473		5315	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7988		5818	
Montant de la TVA. collectée	24790		50922	
Total TVA. déductible sur biens et services	8765		12822	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4