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BILAN CONCORDE VOYAGES 2016 Siren 498236819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25865	16518	9346	4971
Autres immobilisations corporelles	6722	6722		201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21300		21300	
Autres immobilisations financières	10731		10731	10731
TOTAL (I)	104617	23240	81377	55903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	312357	23853	288505	435887
Autres créances	126972		126972	179137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109526		109526	446
Charges constatées d’avance	7032		7032	687
TOTAL (II)	555887	23853	532034	616157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	660504	47093	613411	672059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	88000		88000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8800		3807	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	185807		86998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53622		103803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336229		282607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			13262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1796		1818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108802		186146	
Dettes fiscales et sociales	36956		71053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129627		117173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	277182		389452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	613411		672059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277182		389452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12102	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	345481		345481	665908
Chiffres d’affaires nets	345481		345481	665908
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			402	
Autres produits			105	625
Total des produits d’exploitation (I)			345987	666534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155710	318049
Impôts, taxes et versements assimilés			3351	3742
Salaires et traitements			88747	108259
Charges sociales			23666	29146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2459	2672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23853
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	25321
Total des charges d’exploitation (II) 			273980	511041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72007	155493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64	4572
Différences négatives de change			78	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142	4572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142	-4572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71865	150921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	175		9523	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	175		9523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3531		21927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3531		21927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3356		-12404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14887		34714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	346162		676057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	292540		572254	
BENEFICE OU PERTE	53622		103803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	402			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		25953		6633
Total Immobilisations financières		10731		24000
Total Général		76684		30633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32586
Prêts et immobilisations financières			2700	
Total Immobilisations financières			2700	32031
Total Général			2700	104617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20781	2459		23240
AMORTISSEMENTS Total Général	20781	2459		23240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23853			23853
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23853			23853
TOTAL GENERAL	23853			23853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21300	21300		
Autres immobilisations financières	10731			
Clients douteux ou litigieux	79509			
Autres créances clients	232849			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15681			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-109			
Charges constatées d’avance	7032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	478391	341762	136629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108802	108802		
Personnel et comptes rattachés	9166	9166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14918	14918		
Impôts sur les bénéfices	10199	10199		
T.V.A.	57	57		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2615	2615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1796	1796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129627	129627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277182	277182		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1157			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25628		130590	
Location, charges locatives et de copropriété	28658		25129	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21716		49474	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12000		37791	
Autres comptes	67708		75064	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155710		318049	
Taxe professionnelle	762		494	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2589		3248	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3351		3742	
Montant de la TVA. collectée	32151		88278	
Total TVA. déductible sur biens et services	57412		92418	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4