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BILAN CHATEAU L'ENCLOS 2018 Siren 498201268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2		2	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9562695	1030427	8532267	
Constructions	817468	472174	345293	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317004	299391	17612	
Autres immobilisations corporelles	14610	13899	710	
Immobilisations en cours	83925		83925	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	980776	80776	900000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11776481	1896670	9879811	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	26320		26320	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	605144		605144	
Marchandises		59608	-59608	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3950		3950	
Autres créances	27288		27288	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11084		11084	
Charges constatées d’avance	5386		5386	
TOTAL (II)	679173	59608	619565	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12455655	1956278	10499376	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	11201875			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	78000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1210074			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-345800			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9724000			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212			
Emprunts et dettes financières divers (4)	800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127496			
Dettes fiscales et sociales	53716			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	593150			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	775375			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10499376			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	775375			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	212			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	498246		498246	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	498246		498246	
				
Production stockée			-349379	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112820	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			261687	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36316	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1517	
Autres achats et charges externes			304059	
Impôts, taxes et versements assimilés			7628	
Salaires et traitements			30756	
Charges sociales			10982	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59608	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230	
Total des charges d’exploitation (II) 			530210	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-268523	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			80776	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80776	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80776	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-349300	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	261687			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	607487			
BENEFICE OU PERTE	-345800			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9542			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2		
Total Immobilisations corporelles		10289415		506287
Total Immobilisations financières		980776		
Total Général		11270194		506287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10795703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				980776
Total Général				11776481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1736782	79110		1815893
AMORTISSEMENTS Total Général	1736782	79110		1815893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				80776
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	103277	59608	103277	59608
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103277	140384	103277	140384
TOTAL GENERAL	103277	140384	103277	140384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59608	103211	
                                             - Financières		80776		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3950	3950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5338	5338		
T. V. A.	21215	21215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	735	735		
Charges constatées d’avance	5386	5386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36625	36625		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	212	212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127496	127496		
Personnel et comptes rattachés	2016	2016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4433	4433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45338	45338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1929	1929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	800	800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	593150	593150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	775375	775375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	172593			
Location, charges locatives et de copropriété	21869			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61088			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48508			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	304059			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7628			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7628			
Montant de la TVA. collectée	100575			
Total TVA. déductible sur biens et services	67663			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1