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BILAN CAMPING CAR 71 2018 Siren 498258698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51455	44340	7115	11292
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1058	690	368	580
Autres immobilisations corporelles	54391	31943	22449	9708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19929		19929	17393
TOTAL (I)	126834	76973	49861	38973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1693474	11000	1682474	1562478
Avances et acomptes versés sur commandes	12866		12866	3400
Clients et comptes rattachés	383254	18869	364385	101547
Autres créances	355813		355813	351699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72679		72679	99395
Charges constatées d’avance	10826		10826	29342
TOTAL (II)	2528912	29869	2499043	2147862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2655746	106842	2548905	2186835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95354		95354	
Report à nouveau	-105975		-114222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1403		8247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45782		44379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500		700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1025808		1150959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1873			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1323495		751422	
Dettes fiscales et sociales	97446		121374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54000		118000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2503123		2142456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2548905		2186835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2503123		2142456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5483891		5483891	4494625
Production vendue biens				1400
Production vendue services	256610		256610	265484
Chiffres d’affaires nets	5740501		5740501	4761509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13306	26560
Autres produits			1737	7
Total des produits d’exploitation (I)			5755544	4788076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4915902	4121418
Variation de stock (marchandises)			-115997	-336633
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1131	82
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			486091	465801
Impôts, taxes et versements assimilés			34934	34912
Salaires et traitements			324481	337019
Charges sociales			104316	110950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11428	11682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29869	15000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18961	23139
Total des charges d’exploitation (II) 			5811115	4783370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55571	4706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2938	1857
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2938	1857
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17476	9558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17476	9558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14538	-7701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70109	-2995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	153404		13440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	153404		13440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81892		2198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81892		2198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71512		11242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5911886		4803373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5910484		4795126	
BENEFICE OU PERTE	1403		8247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-1694		6560	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18899		22892	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48889		2567
Total Immobilisations corporelles		38235		17214
Total Immobilisations financières		17393		19750
Total Général		104517		39531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17214	19929
Total Général			17214	126834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37597	6743		44340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27948	4685		32633
AMORTISSEMENTS Total Général	65545	11428		76973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15000	11000	15000	11000
Sur comptes clients		18869		18869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15000	29869	15000	29869
TOTAL GENERAL	15000	29869	15000	29869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29869	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19929			
Clients douteux ou litigieux	18869			
Autres créances clients	364385			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8005			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142234			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7585			
Groupe et associés	106784			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91205			
Charges constatées d’avance	10826			
TOTAL ETAT DES CREANCES	769822	749893	19929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500	500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1323495	1323495		
Personnel et comptes rattachés	26662	26662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20289	20289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44681	44681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5814	5814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1025808	1025808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54000	54000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2501250	2501250		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel