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BILAN CABINET AP PATRIMOINE 2016 Siren 498218510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3669	3668	1	396
Fonds commercial	974400	28500	945900	674400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	836	69	767	
Autres immobilisations corporelles	17636	13737	3899	4198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	1500
TOTAL (I)	998743	45974	952768	680495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1377		1377	96
Clients et comptes rattachés	37329	525	36804	21058
Autres créances	11084		11084	10859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4356		4356	38764
Disponibilités	20478		20478	30666
Charges constatées d’avance	4880		4880	4964
TOTAL (II)	79505	525	78980	106408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1078249	46499	1031749	786903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	42000		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155577		64865	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64018		94711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265795		205777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	459990		292399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	272089		221294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	960		960	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13476		6704	
Dettes fiscales et sociales	19317		59768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	765953		581126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1031749		786903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	405056		356458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	455850		455850	395792
Chiffres d’affaires nets	455850		455850	395792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215	450
Autres produits			25	2
Total des produits d’exploitation (I)			456090	396245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150851	103072
Impôts, taxes et versements assimilés			29771	17495
Salaires et traitements			112801	94705
Charges sociales			40918	32288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2151	3389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			28500	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			525	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	474
Total des charges d’exploitation (II) 			365523	251426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90567	144819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3039	
Total des produits financiers (V)			3039	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15851	13153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4071	413
Total des charges financières (VI)			19923	13607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16883	-13607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73683	131211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15126			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7745			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7745			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11381			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21047		36500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	478257		396245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	414239		301533	
BENEFICE OU PERTE	64018		94711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		678070		300000
Total Immobilisations corporelles		16859		2224
Total Immobilisations financières		1500		700
Total Général		696429		302924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				978070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			610	18473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2200
Total Général			610	998743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3273	396		3669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12660	1756	610	13806
AMORTISSEMENTS Total Général	15933	2151	610	17475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		28500		28500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		525		525
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		29025		29025
TOTAL GENERAL		29025		29025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29025		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200	2200		
Clients douteux ou litigieux	630			
Autres créances clients	36700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1006			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10078			
Charges constatées d’avance	4880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55494	55494		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	459991	99094	279202	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13476	13476		
Personnel et comptes rattachés	97	97		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14030	14030		
Impôts sur les bénéfices	985	985		
T.V.A.	4206	4206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	272090	272090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119	119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	764993	404096	279202	81696
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82408			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel