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BILAN AUX 1001 SERVICES 2017 Siren 498229822				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25554	19571	5983	7981
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	25554	19571	5983	7981
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1091		1091	
Créances – Clients et comptes rattachés	23893		23893	42290
Créances – Autres	8725		8725	18057
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34393		34393	35549
Caisse				
Charges constatées d’avance	621		621	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68723		68723	95896
Total général Actif	94277			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3800	3800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			380	380
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			19918	31809
Résultat de l’exercice			9649	-11891
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33747	24098
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9499	14601
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1183		
Autres dettes			30956	65178
Produits constatés d’avance			504	
Total des dettes			40959	79779
Total général Passif			74706	103877
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3880			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	277294		290250	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1610			
Autres produits	1168		3750	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	283951		294001	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			71932	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5393			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104162		58827	
(dont taxe professionnelle)	-10631			
Impôts, taxes et versements assimilés	1918		2752	
Rémunérations du personnel 	109356		110663	
Charges sociales	54635		59980	
Dotations aux amortissements	1998		2124	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	796		42	
Total des charges d’exploitation	272865		306321	
Résultat d’exploitation	11086		-12320	
Produits financiers	50		10	
Produits exceptionnels	1623		6658	
Charges financières	61			
Charges exceptionnelles	2507		6239	
Impôts sur les bénéfices	543			
Bénéfice ou perte	9649		-11891	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51177			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18826			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25554	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51177	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18826	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel