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BILAN ANDRO 2019 Siren 498225911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1068838		1068838	1068838
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1085794		1085794	1085794
Créances rattachées à des participations	401718		401718	386736
Autres titres immobilisés	6298		6298	6298
Prêts				
Autres immobilisations financières	677		677	677
TOTAL (I)	2563325		2563325	2548343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26242		26242	63482
Autres créances	69492		69492	25737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	880		880	880
Disponibilités	11153		11153	418
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	107767		107767	90517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2671092		2671092	2638860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	705484		622920	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252410		142565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1177894		985484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164816		234555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	820401		898363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6276		11910	
Dettes fiscales et sociales	67444		74288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	433260		433260	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1000		1000	
TOTAL (IV)	1493198		1653376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2671092		2638860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1349312		269270	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2091	
Dont emprunts participatifs	820401			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			250596	250596
Chiffres d’affaires nets			250596	250596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			250596	250600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33271	50154
Impôts, taxes et versements assimilés			12912	12714
Salaires et traitements			100000	120000
Charges sociales			45706	55476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			191889	239082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58708	11519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			218673	134752
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218688	134768
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3535	4907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3535	4907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215153	129861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273861	141380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2809	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143		12485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143		8325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21308		7140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	469284		406177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	216874		263613	
BENEFICE OU PERTE	252410		142565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16503		32797	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1068838		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1479505		14982
Total Général		2548343		14982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1068838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1494487
Total Général				2563325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	401718		401718	
Prêts				
Autres immobilisations financières	677		677	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26242	26242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69492	69492		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	498129	95734	402395	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164816	69165	95651	
Emprunts et dettes financières divers	511694		511694	
Fournisseurs et comptes rattachés	6276	6276		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67444	67444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	433260		433260	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308707		308707	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000	1000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1493198	143885	1349312	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel