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BILAN ACAPH INDUSTRIE 2016 Siren 498236322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4427	4427		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30442	20098	10344	
Autres immobilisations corporelles	49656	24646	25010	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	632		632	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71484		71484	
TOTAL (I)	156644	49172	107471	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1860		1860	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60488		60488	
Autres créances	208460		208460	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27826		27826	
Charges constatées d’avance	59642		59642	
TOTAL (II)	358278		358278	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	514922	49172	465749	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103943			
Report à nouveau	-45584			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3166			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66193			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62678			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80088			
Dettes fiscales et sociales	255683			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1105			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399556			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	465749			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393032			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50642			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	555		555	
Production vendue biens				
Production vendue services	1232473		1232473	
Chiffres d’affaires nets	1233028		1233028	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6386	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1239415	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19012	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-155	
Autres achats et charges externes			484441	
Impôts, taxes et versements assimilés			41399	
Salaires et traitements			548571	
Charges sociales			131954	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			963	
Total des charges d’exploitation (II) 			1236832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2583	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9979	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9979	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9817	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7234	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21240			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17172			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17172			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4068			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1260817			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1263983			
BENEFICE OU PERTE	-3166			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3496			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6386			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4427		
Total Immobilisations corporelles		79359		740
Total Immobilisations financières		59074		14822
Total Général		142861		15563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80099
Prêts et immobilisations financières			1779	
Total Immobilisations financières			1779	72116
Total Général			1779	156644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4427			4427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34100	10645		44745
AMORTISSEMENTS Total Général	38527	10645		49172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71484			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60488			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30			
Impôts sur les bénéfices	31625			
T. V. A.	17854			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150450			
Charges constatées d’avance	59642			
TOTAL ETAT DES CREANCES	400075	328591	717484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50642	50642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12035	5512	6523	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80088	80088		
Personnel et comptes rattachés	71788	71788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88558	88558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20208	20208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75128	75128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1105	1105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399556	393032	6523	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5419			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	416			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8435			
Location, charges locatives et de copropriété	211039			
Personnel extérieur à l’entreprise	4505			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	138927			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121533			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	484441			
Taxe professionnelle	8295			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33104			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41399			
Montant de la TVA. collectée	161543			
Total TVA. déductible sur biens et services	95453			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27