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BILAN TERDEM ENVIRONNEMENT 2022 Siren 498197631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	17	1283	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166526	130237	36289	45939
Autres immobilisations corporelles	240490	123134	117357	128165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40959		40959	47374
Autres immobilisations financières	30939		30939	29328
TOTAL (I)	480214	253387	226827	250806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3378		3378	2167
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2265029	481306	1783723	1628558
Autres créances	194269		194269	292430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344427		344427	272121
Charges constatées d’avance	42762		42762	34579
TOTAL (II)	2849865	481306	2368559	2229854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3330079	734693	2595386	2480660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	413501		736212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30482		-322710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476983		446501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1600		1600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1600		1600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1101634		274293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148374		146051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	530481		1250146	
Dettes fiscales et sociales	314128		350050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22185		12018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2116803		2032559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2595386		2480660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1543529		1942688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	972		972	348
Production vendue services	4532150		4532150	5974030
Chiffres d’affaires nets	4533122		4533122	5974377
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18333	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43166	63623
Autres produits			14	1266
Total des produits d’exploitation (I)			4594634	6047267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			493115	609443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1211	-1695
Autres achats et charges externes			2411065	3762897
Impôts, taxes et versements assimilés			44446	41003
Salaires et traitements			1004856	949863
Charges sociales			585079	528953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42278	33489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				480644
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	6
Total des charges d’exploitation (II) 			4579685	6404604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14949	-357337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			450	564
Autres intérêts et produits assimilés			6959	234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7410	798
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3731	2706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3731	2706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3679	-1908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18628	-359245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16125		96760	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16125		96982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4272		3257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			91232	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4272		94489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11853		2493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-34042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4618169		6145047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4587688		6467757	
BENEFICE OU PERTE	30482		-322710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		1300
Total Immobilisations corporelles		390668		21803
Total Immobilisations financières		76702		3497
Total Général		469870		26600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2500	1300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5455	407016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8301	71898
Total Général			16256	480214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500	17	2500	17
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216564	42261	5455	253370
AMORTISSEMENTS Total Général	219064	42278	7955	253387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1600			1600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	481306			481306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	481306			481306
TOTAL GENERAL	482906			482906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40959	40959		
Autres immobilisations financières	30939		30939	
Clients douteux ou litigieux	3970	3970		
Autres créances clients	2261059	2261059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1100	1100		
Impôts sur les bénéfices	42349	42349		
T. V. A.	111855	111855		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13204	13204		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25762	25762		
Charges constatées d’avance	42762	42762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2573959	2543020	30939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	470590	470590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	631044	57770	573275	
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	530481	530481		
Personnel et comptes rattachés	60284	60284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64921	64921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176359	176359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12564	12564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142374	142374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22185	22185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2116803	1543529	573275	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	840000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel