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BILAN TERDEM ENVIRONNEMENT 2021 Siren 498197631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161250	115311	45939	54660
Autres immobilisations corporelles	229418	101253	128165	12880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				16420
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	47374		47374	58062
Autres immobilisations financières	29328		29328	28698
TOTAL (I)	469870	219064	250806	170720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2167		2167	472
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2109863	481306	1628558	1676974
Autres créances	292430		292430	443036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272121		272121	329558
Charges constatées d’avance	34579		34579	25236
TOTAL (II)	2711160	481306	2229854	2475276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3181030	700370	2480660	2645996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	736212		611398	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-322710		124813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446501		769212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1600		1600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1600		1600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274293		111765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146051		144268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1250146		1132275	
Dettes fiscales et sociales	350050		347734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12018		66742	
Produits constatés d’avance (2)			72400	
TOTAL (IV)	2032559		1875184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2480660		2645996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1942688		1780436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	348		348	1046
Production vendue services	5974030		5974030	7017610
Chiffres d’affaires nets	5974377		5974377	7018656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63623	34096
Autres produits			1266	6
Total des produits d’exploitation (I)			6047267	7052758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			609443	496182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1695	963
Autres achats et charges externes			3762897	4943933
Impôts, taxes et versements assimilés			41003	56234
Salaires et traitements			949863	858684
Charges sociales			528953	516558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33489	21330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			480644	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	9
Total des charges d’exploitation (II) 			6404604	6893892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-357337	158866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			564	293
Autres intérêts et produits assimilés			234	207
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			798	500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2706	3294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2706	3294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1908	-2794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-359245	156073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	222		3981	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96760		2250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96982		6231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3257		3449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91232			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94489		3449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2493		2783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34042		34042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6145047		7059489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6467757		6934676	
BENEFICE OU PERTE	-322710		124813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		251364		231285
Total Immobilisations financières		86760		630
Total Général		340624		231915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91981	390668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10688	76702
Total Général			102669	469870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183824	33489	749	216564
AMORTISSEMENTS Total Général	186324	33489	749	219064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1600			1600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	662	480644		481306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	662	480644		481306
TOTAL GENERAL	2262	480644		482906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		480644		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47374	47374		
Autres immobilisations financières	29328		29328	
Clients douteux ou litigieux	3970	3970		
Autres créances clients	2105893	2105893		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3357	3357		
Impôts sur les bénéfices	68806	68806		
T. V. A.	176702	176702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10851	10851		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32624	32624		
Charges constatées d’avance	34579	34579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2513574	2484246	29328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	546	546		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273747	183876	79735	10136
Emprunts et dettes financières divers	5313	5313		
Fournisseurs et comptes rattachés	1250146	1250146		
Personnel et comptes rattachés	68695	68695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116411	116411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147729	147729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17215	17215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140738	140738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12018	12018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2032559	1942688	79735	10136
Emprunts souscrits en cours d’exercice	182000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel