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BILAN SARL O2 CHAMBERY 2021 Siren 498196427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17755	15390	2365	3810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17755	15390	2365	3810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55144	6334	48811	50300
Autres créances	226942		226942	211087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2111		2111	1000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	284197	6334	277863	262387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	301952	21723	280229	266197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45759		45759	
Report à nouveau	-13531			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53718		-13532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87046		33327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	455		2211	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	455		2211	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37908		78408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	316		316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15059		9433	
Dettes fiscales et sociales	126665		138572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12781		3928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192728		230657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	280229		266195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192728		192434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	136		136	8
Production vendue biens				
Production vendue services	902394		902394	820653
Chiffres d’affaires nets	902531		902531	820661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9205	2400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12495	2122
Autres produits			1113	68
Total des produits d’exploitation (I)			925345	825251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1439	1211
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247669	219290
Impôts, taxes et versements assimilés			15096	13428
Salaires et traitements			536825	528209
Charges sociales			69228	73438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1444	1605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1523	2099
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1290	4194
Total des charges d’exploitation (II) 			874517	843474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50827	-18223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1893	1015
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1893	1015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			446	404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			446	404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1446	611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52274	-17612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1760		4456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1756			
Total des produits exceptionnels (VII)	3516		4456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2073		376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2073		376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1442		4080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	930754		830722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	877037		844254	
BENEFICE OU PERTE	53717		-13532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12495		618	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17755		
Total Immobilisations financières				
Total Général		17755		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				17755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13945	1445		15390
AMORTISSEMENTS Total Général	13945	1445		15390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				455
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2211		1756	455
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4810	1524		6334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4810	1524		6334
TOTAL GENERAL	7021	1524	1756	6788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1523		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1756	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4594	4593		
Autres créances clients	50550	50550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1234	1234		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3944	3943		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5866	5865		
Autres impôts, taxes versements assimilés	273	272		
Divers	38672	38671		
Groupe et associés	173809	173808		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3145	3145		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	282086	282086		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37908	37908		
Emprunts et dettes financières divers	316	316		
Fournisseurs et comptes rattachés	15059	15059		
Personnel et comptes rattachés	83402	83402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29917	29917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12535	12535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	810	810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12781	12781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192728	192728		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38224			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22159			
Personnel extérieur à l’entreprise	29295			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	196214			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247669			
Taxe professionnelle	1136			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13961			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15097			
Montant de la TVA. collectée	87706			
Total TVA. déductible sur biens et services	42747			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	26