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BILAN SARL O2 CHAMBERY 2018 Siren 498196427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13557	10504	3053	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13557	10504	3053	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70420	11083	59337	
Autres créances	299970		299970	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3700		3700	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	374090	11083	363007	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	387646	21587	366060	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22909			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24009			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2908			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2908			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135511			
Emprunts et dettes financières divers (4)	198			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54			
Dettes fiscales et sociales	198794			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4586			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	339143			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366060			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18		18	
Production vendue biens				
Production vendue services	1133631		1133631	
Chiffres d’affaires nets	1133649		1133649	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9381	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13014	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1156052	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227909	
Impôts, taxes et versements assimilés			19548	
Salaires et traitements			730968	
Charges sociales			147490	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1063	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8008	
Total des charges d’exploitation (II) 			1134984	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21067	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1777	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1777	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			808	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			808	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			969	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22036	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3373			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	630			
Total des produits exceptionnels (VII)	4003			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2814			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3131			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	873			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1161832			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1138924			
BENEFICE OU PERTE	22909			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6719			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11772		1785
Total Immobilisations financières				
Total Général		11772		1785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				13557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9441	1063		10504
AMORTISSEMENTS Total Général	9441	1063		10504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2908
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95	5722	2908	2908
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17378		6295	11083
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17378		6295	11083
TOTAL GENERAL	17473	5722	9203	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2814		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9321		9321	
Autres créances clients	61099	61099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2129	2129		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	77745	77745		
Divers	86069	86069		
Groupe et associés	124161	124161		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9866	9866		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	370390	361069	9321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135511	28104	107408	
Emprunts et dettes financières divers	198		198	
Fournisseurs et comptes rattachés	54	54		
Personnel et comptes rattachés	97107	97107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82720	82720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18393	18393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	574	574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4586	4586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	339143	231537	107605	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	24224			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28376			
Personnel extérieur à l’entreprise	3827			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3241			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	192464			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	227909			
Taxe professionnelle	1246			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18302			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19548			
Montant de la TVA. collectée	111213			
Total TVA. déductible sur biens et services	46787			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	35