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BILAN SARL O2 CHAMBERY 2017 Siren 498196427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11772	9441	2331	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11772	9441	2331	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79027	17378	61649	
Autres créances	1306670		1306670	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11699		11699	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1397396	17378	1380019	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1409168	26819	1382349	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24224			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25324			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120718			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1021793			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6491			
Dettes fiscales et sociales	201270			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6658			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1356930			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1382349			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27		27	
Production vendue biens				
Production vendue services	1153782		1153782	
Chiffres d’affaires nets	1153808		1153808	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26060	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7472	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1187351	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244825	
Impôts, taxes et versements assimilés			18546	
Salaires et traitements			738521	
Charges sociales			145227	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1461	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13522	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4672	
Total des charges d’exploitation (II) 			1166774	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20576	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1611	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1611	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			549	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			549	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1062	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21638	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3701			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3701			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1115			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2586			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1192663			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1168439			
BENEFICE OU PERTE	24224			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7472			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10537		1235
Total Immobilisations financières				
Total Général		10537		1235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				11772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7738	1707	4	9441
AMORTISSEMENTS Total Général	7738	1707	4	9441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		95		95
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3856	13522		17378
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3856	13522		17378
TOTAL GENERAL	3856	13617		17473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		95		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13944			
Autres créances clients	65083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2087			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	907			
T. V. A.	6784			
Autres impôts, taxes versements assimilés	113612			
Divers	43811			
Groupe et associés	1139248			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1385697	1371753	13944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120718	23115	97604	
Emprunts et dettes financières divers	198		198	
Fournisseurs et comptes rattachés	6491	6491		
Personnel et comptes rattachés	88089	88089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94804	94804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18117	18117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1021596	1021596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6658	6658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1356930	1259129	97801	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30250			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29475			
Personnel extérieur à l’entreprise	5497			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3306			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	206547			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	244825			
Taxe professionnelle	1242			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17304			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18546			
Montant de la TVA. collectée	115334			
Total TVA. déductible sur biens et services	43873			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel