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BILAN SAI 2018 Siren 498139385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1998	1393	605	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	158110		158110	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8970		8970	
TOTAL (I)	169078	1393	167685	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252037	5355	246682	
Autres créances	123574		123574	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	188850		188850	
Disponibilités	72876		72876	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	637339	5355	631984	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	806418	6748	799669	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	351026			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27740			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387566			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12493			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328500			
Dettes fiscales et sociales	39671			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31437			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	412103			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	799669			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412103			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	452806	5910	458716	
Chiffres d’affaires nets	452806	5910	458716	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			473	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			460189	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319961	
Impôts, taxes et versements assimilés			2203	
Salaires et traitements			98608	
Charges sociales			7797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			385	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	
Total des charges d’exploitation (II) 			428981	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			447	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			447	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			314	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31522	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2121			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2121			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5903			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	462758			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435018			
BENEFICE OU PERTE	27740			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9953			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	473			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1998		
Total Immobilisations financières		505964		
Total Général		507963		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			338884	167080
Total Général			338884	169078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1008	385		1393
AMORTISSEMENTS Total Général	1008	385		1393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5355			5355
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5355			5355
TOTAL GENERAL	5355			5355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8970		8970	
Clients douteux ou litigieux	6404		6404	
Autres créances clients	245632	245632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12825	12825		
T. V. A.	77316	77316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33433	33433		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	384582	369207	15374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	467	467		
Fournisseurs et comptes rattachés	328500	328500		
Personnel et comptes rattachés	1960	1960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2330	2330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35380	35380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12026	12026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31437	31437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	412103	412103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9953			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	270000			
Location, charges locatives et de copropriété	13857			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6201			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29902			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	319961			
Taxe professionnelle	1802			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	401			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2203			
Montant de la TVA. collectée	88991			
Total TVA. déductible sur biens et services	107269			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1