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BILAN REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS 2016 Siren 498173921				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18000		18000	18000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	291664	225033	66631	83327
Immobilisations financières	291		291	291
Total Actif Immobilisé	309955	225033	84922	101618
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3565		3565	7386
Stock marchandises	5879		5879	
Avances et acomptes versés sur commandes	132		132	
Créances – Clients et comptes rattachés	35649		35649	5739
Créances – Autres	12253		12253	11106
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13585		13585	18433
Caisse				
Charges constatées d’avance	5045		5045	847
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76108		76108	43511
Total général Actif	386064			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			67988	67988
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6799	6799
Réserves réglementées				
Autres réserves			55396	55396
Report à nouveau			1744	40598
Résultat de l’exercice			-34439	-38855
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			97487	131927
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17443	5641
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2029		
Autres dettes			15390	7561
Produits constatés d’avance			7319	
Total des dettes			63543	13202
Total général Passif			161030	145128
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25396	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			30000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	112737			
Ventes de marchandises – France	29324			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	163673		262136	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4292		455	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	197290		262591	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	27737			
Variation de stock (marchandises)	-5879			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	25728		91858	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3822		-1199	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	103695		110777	
(dont taxe professionnelle)	2042			
Impôts, taxes et versements assimilés	4194		2647	
Rémunérations du personnel 	59303		60901	
Charges sociales	1849			
Dotations aux amortissements	33692		36415	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	231		2	
Total des charges d’exploitation	254371		301401	
Résultat d’exploitation	-57081		-38810	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	33420			
Charges financières	108			
Charges exceptionnelles	10671		45	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-34439		-38855	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37762			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24620			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			19000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			396	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			354483	
Total Immobilisations (Augmentations)			25396	
Total Immobilisations (Diminutions)			69924	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8400	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			30000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			21600	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37762	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24620	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel