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BILAN PHARMACIE PRINCIPALE ROCHE 2022 Siren 498148691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1395000	230173	1164827	1164827
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21271	21125	146	276
Autres immobilisations corporelles	32815	32815		187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	855		855	855
TOTAL (I)	1449941	284113	1165828	1166146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106823		106823	101002
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8701		8701	11931
Autres créances	4694		4694	4045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9703		9703	6502
Charges constatées d’avance	885		885	3921
TOTAL (II)	130806		130806	127400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1580748	284113	1296634	1293546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	689969		643236	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44837		46732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	735905		691069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314209		352329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121710		127130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99797		92443	
Dettes fiscales et sociales	25009		30571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4		4	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	560729		602477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1296634		1293546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389367		365628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29862		13707	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1221662		1221662	1100610
Production vendue biens				
Production vendue services	33205		33205	28872
Chiffres d’affaires nets	1254867		1254867	1129482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3043	17777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2955	6994
Autres produits			2332	764
Total des produits d’exploitation (I)			1263196	1155017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			857152	760951
Variation de stock (marchandises)			-5821	348
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12204	8678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98317	97231
Impôts, taxes et versements assimilés			3049	3152
Salaires et traitements			215014	195013
Charges sociales			20879	20194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			369	363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1551	1182
Total des charges d’exploitation (II) 			1202713	1087111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60483	67906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15646	21245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15646	21245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15646	-21245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44837	46661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-71	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1263196		1155017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1218360		1108285	
BENEFICE OU PERTE	44837		46732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	774		1858	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2955		6	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53759		45701	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1395000		
Total Immobilisations corporelles		54035		51
Total Immobilisations financières		855		
Total Général		1449890		51
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1395000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				855
Total Général				1449941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53572	369		53940
AMORTISSEMENTS Total Général	53572	369		53940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	230173			230173
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230173			230173
TOTAL GENERAL	230173			230173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	855	855		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8701	8701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1760	1760		
Autres impôts, taxes versements assimilés	824	824		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2110	2110		
Charges constatées d’avance	885	885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15135	15135		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77360	77360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236849	65488	171361	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99797	99797		
Personnel et comptes rattachés	10035	10035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13977	13977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91	91		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	905	905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121710	121710		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	560729	389367	171361	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50093			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6190		5903	
Location, charges locatives et de copropriété	35340		35199	
Personnel extérieur à l’entreprise	2025			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18436		18005	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36325		38124	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98317		97231	
Taxe professionnelle	1186		1337	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1863		1815	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3049		3152	
Montant de la TVA. collectée	59891		55334	
Total TVA. déductible sur biens et services	53669		49861	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel