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BILAN PHARMACIE PRINCIPALE ROCHE 2021 Siren 498148691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1395000	230173	1164827	1164827
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21220	20944	276	432
Autres immobilisations corporelles	32815	32628	187	395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	855		855	855
TOTAL (I)	1449890	283745	1166146	1166509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101002		101002	101349
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11931		11931	15675
Autres créances	4045		4045	9362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6502		6502	1085
Charges constatées d’avance	3921		3921	3369
TOTAL (II)	127400		127400	130841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1577291	283745	1293546	1297350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	643236		735534	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46732		-92298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	691069		644336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352329		405400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127130		132347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92443		78984	
Dettes fiscales et sociales	30571		36282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	602477		653013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1293546		1297350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365628		380501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13707		32888	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1100610		1100610	1134919
Production vendue biens				
Production vendue services	28872		28872	27470
Chiffres d’affaires nets	1129482		1129482	1162389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17777	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6994	3237
Autres produits			764	1882
Total des produits d’exploitation (I)			1155017	1168009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			760951	766632
Variation de stock (marchandises)			348	10155
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8678	9619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97231	98875
Impôts, taxes et versements assimilés			3152	3059
Salaires et traitements			195013	183024
Charges sociales			20194	18138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363	1100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				150928
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1182	1749
Total des charges d’exploitation (II) 			1087111	1243278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67906	-75269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21245	17029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21245	17029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21245	-17029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46661	-92298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1155017		1168009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1108285		1260307	
BENEFICE OU PERTE	46732		-92298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1858		929	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6994		3237	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45701		43807	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1395000		
Total Immobilisations corporelles		54035		
Total Immobilisations financières		855		
Total Général		1449890		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1395000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				855
Total Général				1449890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53208	363		53572
AMORTISSEMENTS Total Général	53208	363		53572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	230173			230173
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230173			230173
TOTAL GENERAL	230173			230173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	855	855		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11931	11931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71	71		
T. V. A.	1097	1097		
Autres impôts, taxes versements assimilés	800	800		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2078	2078		
Charges constatées d’avance	3921	3921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20752	20752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42448	42448		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	309881	73032	236849	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92443	92443		
Personnel et comptes rattachés	12811	12811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15424	15424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1328	1328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1008	1008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127130	127130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	602477	365628	236849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24226			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	825		2683	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5903		5690	
Location, charges locatives et de copropriété	35199		35367	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18005		17612	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38124		40206	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97231		98875	
Taxe professionnelle	1337		1251	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1815		1808	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3152		3059	
Montant de la TVA. collectée	55334		54955	
Total TVA. déductible sur biens et services	49861		47507	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel