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BILAN PHARMACIE PRINCIPALE ROCHE 2019 Siren 498148691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1395000	79245	1315755	1315755
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21045	20523	523	832
Autres immobilisations corporelles	32815	31586	1229	3912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	855		855	
TOTAL (I)	1449715	131353	1318362	1320499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111505		111505	109333
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14361		14361	24396
Autres créances	4569		4569	29356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	992		992	1071
Charges constatées d’avance	944		944	570
TOTAL (II)	132370		132370	164725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1582086	131353	1450732	1485224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	675982		686157	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59552		-10175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	736634		677082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	454052		535566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138736		145279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93097		83540	
Dettes fiscales et sociales	28213		26450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			17307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	714098		808142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1450732		1485224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414371		477330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41405		68658	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1248008		1248008	1287591
Production vendue biens				
Production vendue services	32518		32518	27429
Chiffres d’affaires nets	1280526		1280526	1315020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1025	1768
Autres produits			17	626
Total des produits d’exploitation (I)			1281568	1317413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			849467	895636
Variation de stock (marchandises)			-2172	3772
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10364	7870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98927	85031
Impôts, taxes et versements assimilés			2931	3264
Salaires et traitements			200903	201862
Charges sociales			19080	21005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2992	2935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				79245
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8675	2493
Total des charges d’exploitation (II) 			1191167	1303113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90401	14300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22141	24612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22141	24612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22141	-24612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68260	-10312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8708		-137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1281568		1317413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1222016		1327588	
BENEFICE OU PERTE	59552		-10175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1858		155	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1025		1768	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1395000		
Total Immobilisations corporelles		53860		
Total Immobilisations financières				855
Total Général		1448860		855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1395000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				855
Total Général				1449715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49116	2992		52108
AMORTISSEMENTS Total Général	49116	2992		52108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	79245			79245
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79245			79245
TOTAL GENERAL	79245			79245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	855	855		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14361	14361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1406	1406		
Autres impôts, taxes versements assimilés	824	824		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2339	2339		
Charges constatées d’avance	944	944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20729	20729		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92830	92830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361222	61495	239296	60431
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93097	93097		
Personnel et comptes rattachés	12158	12158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9111	9111		
Impôts sur les bénéfices	4318	4318		
T.V.A.	1677	1677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	949	949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138736	138736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	714098	414371	239296	60431
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54095			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3561		5419	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6526		7580	
Location, charges locatives et de copropriété	32911		29885	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19223		18213	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40266		29354	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98927		85031	
Taxe professionnelle	1248		1362	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1683		1902	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2931		3264	
Montant de la TVA. collectée	59976		61284	
Total TVA. déductible sur biens et services	52114		50085	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel