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BILAN PHARMACIE PRINCIPALE ROCHE 2018 Siren 498148691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1395000	79245	1315755	1395000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21045	20214	832	526
Autres immobilisations corporelles	32815	28903	3912	6595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				9
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1448860	128361	1320499	1402121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	109333		109333	113105
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24396		24396	7863
Autres créances	29356		29356	5716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1071		1071	783
Charges constatées d’avance	570		570	974
TOTAL (II)	164725		164725	128442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1613586	128361	1485224	1530563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	686157		610185	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10175		75972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	677082		687257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	535566		594334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145279		142995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83540		79886	
Dettes fiscales et sociales	26450		25988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17307		103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	808142		843306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1485224		1530563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	477330		407355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68658		42836	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1287591		1287591	1357980
Production vendue biens				
Production vendue services	27429		27429	34575
Chiffres d’affaires nets	1315020		1315020	1392554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1768	1195
Autres produits			626	394
Total des produits d’exploitation (I)			1317413	1394144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			895636	960883
Variation de stock (marchandises)			3772	-5778
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7870	6885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85031	85179
Impôts, taxes et versements assimilés			3264	2464
Salaires et traitements			201862	195770
Charges sociales			21005	17957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2935	2981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			79245	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2493	500
Total des charges d’exploitation (II) 			1303113	1266839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14300	127304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24612	25678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24612	25678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24612	-25678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10312	101626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-137		25654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1317413		1394144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1327588		1318172	
BENEFICE OU PERTE	-10175		75972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	155			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1768		1195	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1395000		
Total Immobilisations corporelles		61438		557
Total Immobilisations financières				
Total Général		1456438		557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1395000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8135	53860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8135	1448860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54316	2935	8135	49116
AMORTISSEMENTS Total Général	54316	2935	8135	49116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		79245		79245
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		79245		79245
TOTAL GENERAL		79245		79245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79245		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24396			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22564			
T. V. A.	1572			
Autres impôts, taxes versements assimilés	872			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4348			
Charges constatées d’avance	570			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54322	54322		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99615	99615		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	435951	105139	330812	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83540	83540		
Personnel et comptes rattachés	12489	12489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8394	8394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4648	4648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	919	919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145279	145279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17307	17307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	808142	477330	330812	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7580		7825	
Location, charges locatives et de copropriété	29885		30304	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18213		16823	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29354		30227	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85031		85179	
Taxe professionnelle	1362		1352	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1902		1112	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3264		2464	
Montant de la TVA. collectée	61284		65173	
Total TVA. déductible sur biens et services	50085		54070	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel