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BILAN PHARMACIE PRINCIPALE ROCHE 2017 Siren 498148691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1395000		1395000	1395000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25068	24543	526	723
Autres immobilisations corporelles	36369	29774	6595	9379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1456438	54316	1402121	1405102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	113105		113105	107327
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7863		7863	13820
Autres créances	5716		5716	6391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	783		783	1446
Charges constatées d’avance	974		974	1159
TOTAL (II)	128442		128442	130143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1584879	54316	1530563	1535245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	610185		530180	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75972		80005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	687257		611285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	594334		611550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142995		198136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79886		91191	
Dettes fiscales et sociales	25988		22980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103		103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	843306		923960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1530563		1535245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407355		431010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42836		13507	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1357980		1357980	1323384
Production vendue biens				
Production vendue services	34575		34575	28946
Chiffres d’affaires nets	1392554		1392554	1352330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1195	2586
Autres produits			394	689
Total des produits d’exploitation (I)			1394144	1355605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			960883	921284
Variation de stock (marchandises)			-5778	-9277
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6885	3689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85179	86226
Impôts, taxes et versements assimilés			2464	2868
Salaires et traitements			195770	191077
Charges sociales			17957	17197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2981	3417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			500	1495
Total des charges d’exploitation (II) 			1266839	1217976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127304	137629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25678	29956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25678	29956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25678	-29956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101626	107673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25654		27668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1394144		1355605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1318172		1275600	
BENEFICE OU PERTE	75972		80005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1195		2586	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1395000		
Total Immobilisations corporelles		63982		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1458982		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1395000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2545	61438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2545	1456438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53881	2981	2545	54316
AMORTISSEMENTS Total Général	53881	2981	2545	54316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7863			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	646			
Autres impôts, taxes versements assimilés	864			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4206			
Charges constatées d’avance	974			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14553	14553		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56355	56355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	537979	102028	435951	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79886	79886		
Personnel et comptes rattachés	10661	10661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9565	9565		
Impôts sur les bénéfices	1202	1202		
T.V.A.	3003	3003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1557	1557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142995	142995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103	103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	843306	407355	435951	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62314			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7825		9396	
Location, charges locatives et de copropriété	30304		28844	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16823		17771	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30227		30215	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85179		86226	
Taxe professionnelle	1352		1358	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1112		1510	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2464		2868	
Montant de la TVA. collectée	65173		64797	
Total TVA. déductible sur biens et services	54070		53866	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3