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BILAN O2 LYON PRESQU ILE 2021 Siren 498178532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18284	14637	3647	3280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18284	14637	3647	3280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71443	5720	65723	39906
Autres créances	334541		334541	253167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3000		3000	10651
Charges constatées d’avance	4819		4819	3745
TOTAL (II)	413804	5720	408084	307469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	432088	20357	411731	310749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86814		86815	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58509		29832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146423		117747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3626		3626	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3626		3626	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23032		48032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1032		435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20335		18751	
Dettes fiscales et sociales	206680		118130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10603		4030	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261681		189378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	411731		310751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261681		165910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	951623		951623	724559
Chiffres d’affaires nets	951623		951623	724559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20672	2685
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24293	5316
Autres produits			14	479
Total des produits d’exploitation (I)			996605	733039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			826	1541
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229560	188446
Impôts, taxes et versements assimilés			14789	11946
Salaires et traitements			535855	431744
Charges sociales			94588	66136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			732	894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2036	536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3503	7730
Total des charges d’exploitation (II) 			881892	708973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114712	24066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2814	1665
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2814	1665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			280	263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			280	263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2534	1402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117246	25468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1034		2548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1034		2548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8253			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7218		2548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24664			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26855		-1816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1000453		737252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	941944		707420	
BENEFICE OU PERTE	58509		29832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23786		4832	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17184		1100
Total Immobilisations financières				
Total Général		17184		1100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				18284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13904	733		14637
AMORTISSEMENTS Total Général	13904	733		14637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				3626
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3626			3626
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4192	2036	508	5720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4192	2036	508	5720
TOTAL GENERAL	7818	2036	508	9347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2036	508	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4429	4428		
Autres créances clients	67015	67014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4159	4158		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1991	1991		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5214	5214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25133	25132		
Groupe et associés	293971	293971		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4073	4072		
Charges constatées d’avance	4819	4819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	410804	410804		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23032	23032		
Emprunts et dettes financières divers	1032	1032		
Fournisseurs et comptes rattachés	20335	20335		
Personnel et comptes rattachés	121743	121743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41783	41783		
Impôts sur les bénéfices	25457	25457		
T.V.A.	17291	17291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	405	405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10603	10603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261681	261681		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24064			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	29833			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24430			
Personnel extérieur à l’entreprise	25834			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	179296			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	229560			
Taxe professionnelle	1593			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13196			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14789			
Montant de la TVA. collectée	95021			
Total TVA. déductible sur biens et services	44261			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25