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BILAN O2 CESSON SEVIGNE 2021 Siren 498146224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17356	14337	3020	2939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17356	14337	3020	2939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121208	21219	99989	70175
Autres créances	328960		328960	299970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3109		3109	2415
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	453277	21219	432058	372560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	470633	35556	435077	375499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96972		96972	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41623		11322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139695		109394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2540		2540	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2540		2540	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54436		108936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	450		450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16923		3524	
Dettes fiscales et sociales	201497		146574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19535		4079	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	292842		263563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	435077		375497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292842		208677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-566		-566	896
Production vendue biens				
Production vendue services	1149104		1149104	954403
Chiffres d’affaires nets	1148537		1148537	955299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21012	7314
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17375	6311
Autres produits			1127	906
Total des produits d’exploitation (I)			1188053	969830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1848	1217
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287925	251369
Impôts, taxes et versements assimilés			17470	14738
Salaires et traitements			693044	596744
Charges sociales			79135	87769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1020	1809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3834	4176
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7607	2756
Total des charges d’exploitation (II) 			1091886	960578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96166	9252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2251	1389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2251	1389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			657	569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			657	569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1593	820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97759	10072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3736		5911	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3736		5911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11489		440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11489		440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7752		5471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24225			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24159		4221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1194041		977130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1152418		965808	
BENEFICE OU PERTE	41623		11322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13493		3833	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16254		1102
Total Immobilisations financières				
Total Général		16254		1102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				17356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13316	1021		14337
AMORTISSEMENTS Total Général	13316	1021		14337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2540
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2540			2540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21266	3834	3881	21219
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21266	3834	3881	21219
TOTAL GENERAL	23806	3834	3881	23759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3834	3881	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31939	31938		
Autres créances clients	89269	89269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10344	10344		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1817	1816		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6447	6446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51104	51103		
Groupe et associés	246737	246736		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12511	12511		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	450168	450168		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	-3109	-3109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57546	57546		
Emprunts et dettes financières divers	450	450		
Fournisseurs et comptes rattachés	16923	16923		
Personnel et comptes rattachés	114124	114124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47460	47460		
Impôts sur les bénéfices	19938	19938		
T.V.A.	19731	19731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	244	244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19535	19535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292842	292842		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54887			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	11321			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25432			
Personnel extérieur à l’entreprise	27543			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	234951			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	287926			
Taxe professionnelle	1278			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16193			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17471			
Montant de la TVA. collectée	112772			
Total TVA. déductible sur biens et services	42413			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	34