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BILAN O2 CESSON SEVIGNE 2019 Siren 498146224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16255	11507	4747	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16255	11507	4747	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112445	19569	92875	
Autres créances	434188		434188	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4013		4013	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	550646	19569	531077	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	566901	31076	535824	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86972			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98072			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2540			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2540			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145936			
Emprunts et dettes financières divers (4)	450			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10610			
Dettes fiscales et sociales	273970			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4246			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	435212			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535824			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11		11	
Production vendue biens				
Production vendue services	1510637		1510637	
Chiffres d’affaires nets	1510648		1510648	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8098	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10030	
Autres produits			1187	
Total des produits d’exploitation (I)			1529963	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			217	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			310117	
Impôts, taxes et versements assimilés			17889	
Salaires et traitements			912316	
Charges sociales			128328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6162	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5012	
Total des charges d’exploitation (II) 			1381772	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148192	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			866	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			866	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1634	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149826	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18202			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12271			
Total des produits exceptionnels (VII)	30473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14118			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16356			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45197			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34012			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1562937			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1475964			
BENEFICE OU PERTE	86971			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12786		3468
Total Immobilisations financières		2385		
Total Général		15171		3468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16255
Prêts et immobilisations financières			2385	
Total Immobilisations financières			2385	
Total Général			2385	16255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9773	1731		11507
AMORTISSEMENTS Total Général	9775	1731		11507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2540
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14811	32144	44416	2540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17677	6162	4270	19569
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17677	6162	4270	19569
TOTAL GENERAL	32488	38306	48685	22109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12271	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33167		33167	
Autres créances clients	79278	79278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6334	6334		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	372	372		
Autres impôts, taxes versements assimilés	43012	43012		
Divers	119962	119962		
Groupe et associés	237164	237164		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27344	27344		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	546633	513466	33167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145936	37000	108936	
Emprunts et dettes financières divers	450		450	
Fournisseurs et comptes rattachés	10610	10610		
Personnel et comptes rattachés	171225	171225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55088	55088		
Impôts sur les bénéfices	25260	25260		
T.V.A.	20756	20756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1641	1641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4246	4246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	435212	325826	109387	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	70677			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27721			
Personnel extérieur à l’entreprise	22921			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5443			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	254032			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	310117			
Taxe professionnelle	2701			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15188			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17889			
Montant de la TVA. collectée	146698			
Total TVA. déductible sur biens et services	58539			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	45