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BILAN O2 CESSON SEVIGNE 2018 Siren 498146224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12786	9776	3010	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2385		2385	
TOTAL (I)	15171	9776	5395	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121516	17677	103840	
Autres créances	458744		458744	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3101		3101	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	583361	17677	565685	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	598533	27453	571080	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80677			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81777			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14811			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14811			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189329			
Emprunts et dettes financières divers (4)	780			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	269665			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14718			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	474492			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	571080			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1534087		1534087	
Chiffres d’affaires nets	1534087		1534087	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16388	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9361	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1559847	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			310943	
Impôts, taxes et versements assimilés			24073	
Salaires et traitements			946642	
Charges sociales			164439	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1442	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			988	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7552	
Total des charges d’exploitation (II) 			1456080	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103767	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2805	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2805	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1115	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1115	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1690	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105457	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15515			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14740			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15898			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-383			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14242			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10156			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1578167			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1497491			
BENEFICE OU PERTE	80677			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6602			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9612		3175
Total Immobilisations financières		2385		
Total Général		11997		3175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2385
Total Général				15171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8334	1442		9776
AMORTISSEMENTS Total Général	8334	1442		9776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				14811
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71	29823	15082	14811
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19448	988	2759	17677
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19448	988	2759	17677
TOTAL GENERAL	19519	30811		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14740		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2385		2385	
Clients douteux ou litigieux	10616		10616	
Autres créances clients	110901	110901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9064	9064		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3596	3596		
Impôts sur les bénéfices	6687	6687		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	91335	91335		
Divers	119962	119962		
Groupe et associés	207405	207405		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20695	20695		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	582646	569645	13001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189329	40282	149046	
Emprunts et dettes financières divers	780		780	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	154356	154356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86769	86769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26711	26711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1829	1829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14718	14718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	474492	324666	149826	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	101418			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29875			
Personnel extérieur à l’entreprise	31024			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4244			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	245800			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	310943			
Taxe professionnelle	2926			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21147			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24073			
Montant de la TVA. collectée	149584			
Total TVA. déductible sur biens et services	3497			
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	47