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BILAN O2 CESSON SEVIGNE 2017 Siren 498146224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9612	8334	1278	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2385		2385	
TOTAL (I)	11997	8334	3663	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111067	19448	91619	
Autres créances	1844140		1844140	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13765		13765	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1968972	19448	1949524	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1980969	27782	1953187	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101418			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102518			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164021			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1366044			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3654			
Dettes fiscales et sociales	313685			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3194			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1850598			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1953187			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94		94	
Production vendue biens				
Production vendue services	1677856		1677856	
Chiffres d’affaires nets	1677951		1677951	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33737	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4524	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1716216	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311315	
Impôts, taxes et versements assimilés			30541	
Salaires et traitements			1045492	
Charges sociales			181581	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			746	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9350	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11145	
Total des charges d’exploitation (II) 			1590189	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126027	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4065	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4065	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			828	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			828	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3237	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129264	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3386			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6719			
Total des produits exceptionnels (VII)	10105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3382			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6722			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17726			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16843			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1730385			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1628968			
BENEFICE OU PERTE	101418			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4524			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9032		580
Total Immobilisations financières		2385		
Total Général		11417		580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2385
Total Général				11997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7465	983	114	8334
AMORTISSEMENTS Total Général	7465	983	114	8334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				71
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6789		6719	71
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10098	9350		19448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10098	9350		19448
TOTAL GENERAL	16887	9350	6719	19519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6719	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2385			
Clients douteux ou litigieux	10616			
Autres créances clients	100451			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9338			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3657			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8283			
Autres impôts, taxes versements assimilés	154506			
Divers	64590			
Groupe et associés	1603297			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	469			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1957592	1944591	13001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164021	32239	131782	
Emprunts et dettes financières divers	780		780	
Fournisseurs et comptes rattachés	3654	3654		
Personnel et comptes rattachés	162992	162992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118031	118031		
Impôts sur les bénéfices	3202	3202		
T.V.A.	27154	27154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2307	2307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1365264	1365264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3194	3194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1850598	1718036	132562	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	111637			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32431			
Personnel extérieur à l’entreprise	167			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3943			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	274775			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	311315			
Taxe professionnelle	3607			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26934			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30541			
Montant de la TVA. collectée	163939			
Total TVA. déductible sur biens et services	58126			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel